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⚠️ 破産前提EA — 1000試行 MC で破綻率 100%

2026-05-27 の再モンテカルロ(10年データ × 2年スライス × 1000試行)で、すべての試行で口座が破綻(Equity<初期5%)しました。ただし純益達成率（破綻前に出金できた試行）は 47.2%、95%ile で $1,155 まで出金例があります。「失っても問題ない金額」のみ投入し、毎日出金推奨。CLAUDE.md 規定の「ナンピンEAは破産前提」を厳密に反映した値です。

XAUUSDH1Unique Logic⚠️ MARTINGALE⚠ 破産前提毎日出金推奨

🛡 GOLD Hedge Recovery Nanpin

Cut loss → opposite-direction lot growth → net-loss recovery | Expected survival 4-8 months

破産率

100%

純益達成率

47.2%

平均出金

$290

회원가입 후 다운로드 →→

ABOUT

전략 개요

📋Operating Rules (Mandatory)

Only deposit money you can afford to lose (≤5% of total capital)
Always withdraw on the 06:00 daily alert (otherwise it vanishes)
Check Recovery Depth daily — shown in GUI. ≥3 = caution; ≥5 = consider manual PANIC CLOSE
Auto-stops when MaxRecoveryDepth=6 is exceeded — judge remaining positions manually
If cumulative loss (CumLoss) exceeds 30% of initial balance, exit manually — continuing recovery risks more loss
Never say 'one more and I'll recover' — statistically, deeper depth = higher next-failure probability

💡 Common rules for all EAs: Full Martingale EA Operating Rules (8 items)

📐 Strategy Logic — different from Kamikaze/Tetsubeki: 'Recovery type'

Whereas Kamikaze/Tetsubeki 'average down to lower break-even, then take profit on a small bounce', Hedge Recovery uses 'when adverse, cut the loss → recover in the opposite direction' — a unique logic.

Phase 1: Initial entry

Example: BUY 0.01 lot @ $2000

Phase 2: Price moves against → cut loss

$2000 → $1985 (1500pt adverse) → close BUY at $15 loss (L=$15)

Phase 3: Opposite-direction recovery

Simultaneously enter SELL 0.02 lot @ $1985 (lot sized to recover L=$15 over a 750pt move)

Phase 4a: Success

SELL moves 750pt in favor → full reset → Depth = 0

Phase 4b: Failure (further adverse)

SELL also moves adverse → cut loss → cumulative L₂ → bigger lot in the opposite direction... (Depth grows)

Lot growth as Depth increases:
Depth 0 → 0.01 lot
Depth 1 → 0.02 lot (recover L=$15)
Depth 2 → 0.06 lot (recover L=$45)
Depth 3 → 0.18 lot (recover L=$135)
Depth 4 → 0.54 lot ← caution level
Depth 5 → 1.62 lot ← danger
Depth 6 → auto-stop

Unlike martingale × nanpin, only one position is held at a time. Margin pressure is gentler than Kamikaze/Tetsubeki, but at deeper Depth single-trade lot becomes enormous.

BACKTEST

백테스트 결과

📊난핀 평가 시트 — GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY

🎲 몬테카를로 시뮬레이션 (1000 회)최종 업데이트: 2026-05-27

종합 평가: 🟡 기대값 중립 (운에 좌우됨)

생존율

기간 내 파탄하지 않을 확률

파산율

100%

계좌 날아갈 확률

순익 달성률

47.2%

운용 후 플러스 확률

순손익 중앙값

-₩1,322,040

출금 누적 - 원금

백테스트 기간	GOLD H1 10年データ × ランダム2年スライス × 1000回
시뮬레이션 횟수	1000 회 (랜덤 시작 1년 운용)
생존 기간 중앙값	0 일
생존 기간 25% 분위 (조기 파탄 그룹)	0 일
누적 출금액 중앙값	₩0
누적 출금액 평균	₩400,200
누적 출금액 25%-75% 범위	₩0 〜 ₩576,840
순손익 평균	-₩524,400

⚠️참고: "평가손실 미반영" BT 표시의 화려한 수치

난핀/그리드 계열 EA 판매 광고에서 자주 보이는 "PF 7", "승률 92%" 같은 화려한 수치는 평가손실 포지션을 잔고 곡선에 반영하지 않는 표시 방법으로 만들어집니다. 본 EA도 같은 표시 방법을 쓰면 다음과 같은 "최강 EA" 풍의 화려한 수치가 나옵니다.

화려한 PF

0.00

화려한 승률

97.7%

화려한 DD

95%

거래 수

📌 중요

이 수치는 현실의 수익을 의미하지 않습니다.평가손실 포지션이 잔고에 포함되지 않을 뿐, 실제 계좌는 종종 크게 마이너스입니다. 판매 광고에서 비슷한 수치를 보면 즉시"화려한 BT EA를 간파하는 5가지 체크포인트"를 읽어주세요.

진정한 평가 축은 위의 "파산율"과 "순익 달성률" 입니다. 본 EA에서는 평가손실도 포함한 Equity 기반으로 Equity < 원금 50%를 파산으로 간주하고, 매일 출금 규칙을 포함해 현실적인 기대값을 추정합니다.

🎲 몬테카를로 시뮬레이션에 대하여

MT5 XMTrading 실 GOLD 가격 데이터 (5년분)에서 무작위로 시작 지점을 선택
각 시뮬레이션은 1년간 운용을 가정
매일 정해진 시간에 잔고 − 원금 초과분을 출금하는 규칙
Equity가 원금의 50%를 밑돌면 파산 처리
순손익 = 누적 출금액 + 최종 잔고 − 투입 원금
본 수치는 전략 기대값의 기준이며 개별 운용의 손익을 보장하지 않습니다

📝 보충

⚠️ 2026-05-27 再検証で旧楽観値(survival 100%/withdrawn$1170)を是正
1000試行すべてで口座破綻(Equity<初期5%)。CLAUDE.md 規定の「ナンピン=破産前提」を厳格反映
純益達成率 47.2% = 破綻前に出金できた試行は約半数、95%ileで$1,155まで回収例あり
投入元本$670想定、残高>$1,005で超過分を週次出金、Equity<5%で破綻扱い
勝率97.7%は誤解を招くため副指標 — トレード単位では勝つが「ナンピン段で破綻する」典型パターン
推奨運用: 失っても問題ない金額のみ投入、毎日出金推奨、ポートフォリオ<5%の資金で

📈MT5 Strategy Tester 보고서 — GOLD Nanpin Hedge Recovery EA

🏆 MT5 공식 Strategy Tester 실측값 · XAUUSD / H1새 탭에서 원본 열기 →

📋 이 보고서에 대해

MT5 전략 테스터(XMTrading-MT5 서버)에서 생성한 공식 보고서
5-10년 실가격 데이터 + 모든 틱(99.9% 정확도) 모델 사용
잔액 곡선(파랑) / 유효 증거금 곡선(녹색)으로 부동 손실도 시각화
과거 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다

MONEY

자금 및 랏 설정

💴 Capital & lot settings — HEDGE RECOVERY

⚠ 마틴게일(난핀) EA 특별 주의사항

난핀 EA는 평가손실 시 추가 매수하므로 계좌 규모가 클수록 난핀 내성이 높습니다. 반드시 "잃어도 괜찮은 금액"만 입금하고 매일 출금하여 수익을 확보하세요.

Recommended minimum capital

3万円〜

≈ $200

Recommended lot settings

InitialLot = 0.01

Withdraw profits daily instead of leaving them in the account.

InitialLot=0.01、ヘッジ型のため証拠金圧迫は緩い。

SETTINGS

파라미터

A custom 🔄 RESET DEPTH button lets you manually reset Recovery Depth to zero. When Depth reaches 4+, judge the market and choose 'continue recovery vs. lock loss and start fresh.'

🛡 HEDGE RECOVERY - HIGH RISK

[ HEDGE_RECOV ]

PAUSE NEW

🔄 RESET DEPTH

🚨 PANIC CLOSE

Bal: 9523.45 (init 10000.00)

Pos: BUY 0.06lot @ 1992.45

PL: -$23.45

Depth: 3 / 6

CumLoss: $135.00

TP need: $158.20

파라미터	기본값	설명
IAcceptBankruptcyRisk	false	true required (safety guard)
EntryMode	ENT_RSI	How the first position is triggered: oversold/overbought detection, price-band edge, or moving-average cross
InitialLot	0.01	Initial lot
HedgeDistancePoints	1500	Price distance the market must move against you before the loss is cut and recovery begins
RecoveryTPDistancePoints	750	Profit-target distance for the recovery position; set short so the loss is recovered quickly
RecoveryLotSafetyMargin	1.1	Adds a 10% cushion to the lot needed for recovery (1.1 = 10% extra)
MaxRecoveryDepth	6	How many consecutive recovery failures are allowed; the EA stops after 6 (a blow-up safeguard)
ResetOnRecoverySuccess	true	When a recovery succeeds, reset the losing-streak count to zero and return to the starting state
UseMarginEmergencyClose	true	Safety switch: force-close all positions when the margin level drops below the limit
EmergencyMarginLevel	200.0	Margin level (%) that triggers the emergency close — all positions are shut below this
UseMaxDepthEmergency	true	Safety switch: stop the whole EA once the losing streak reaches its limit
UseDailyWithdrawAlert	true	Daily withdrawal alert at fixed time
MagicNumber	20260808	EA identifier

Q & A

자주 묻는 질문

Q.증권사 지정이 있나요？▾

XMTrading을 권장합니다. GMT+3(여름)/+2(겨울) MT5 서버를 가진 증권사라면 작동합니다. 라이선스 인증은 XM·Exness에 대응합니다.

Q.어떤 통화쌍에서 운용할 수 있나요？▾

본 EA는 XAUUSD의 H1 봉 전용으로 설계·최적화되었습니다. 다른 통화쌍·시간봉은 검증하지 않아 권장하지 않습니다.

Q.필요 자금은 얼마인가요？▾

권장 최소 자금은 10万円입니다. RiskPercent=1.0% 설정(트레이드당 계좌의 1% 리스크)을 전제로 최대 드로다운을 견딜 수 있는 금액 기준입니다. 여유 자금으로 운용해 주세요.

Q.손절(SL)이 있나요？▾

네. 본 EA(난핀형 제외)는 모든 진입에 손절(SL)을 설정합니다. EA 페이지 SETTINGS 섹션에서 구체적인 SL 값을 확인하세요. 1회 손실이 계좌의 일정 비율 내에 들도록 설계되었습니다.

Q.버전 업그레이드는 어떻게 반영되나요？▾

EA 시작 시 최신 버전을 자동 확인합니다. 새 버전이 있으면 새 .ex5를 자동 다운로드하고 차트에 교체 절차를 표시합니다. 자세한 내용은 업데이트 이력 페이지를 참조하세요.

Q.데모 계좌에서 테스트할 수 있나요？▾

네, 데모 계좌에서도 작동합니다. 실거래 전에 먼저 데모 계좌나 MT5 전략 테스터에서 작동과 동작을 확인할 것을 강력히 권장합니다.

Q.마이크로 계좌에서도 쓸 수 있나요？▾

XM 마이크로 계좌에서도 작동합니다. 마이크로 계좌는 최소 0.001랏부터 거래 가능해 소액 운용에 적합합니다.

DOWNLOAD

입수 방법

This EA uses a unique logic (hedge recovery). Before downloading, make sure you understand the 'Strategy Logic' section above.

회원가입 후 다운로드 →

⚠️ Disclaimer

This EA is not investment advice. Use entirely at your own risk.
Hedge recovery logic will also mathematically blow up someday (consecutive failure probability × lot growth).
If you don't follow daily withdrawals, profits will not be secured.
If uneasy, choose a conservative track EA.

EA運用に役立つ知識

リスク管理・ロット計算の基本

1トレードあたりのリスクを正しく設定する方法

最大ドローダウンの正しい見方

DDが大きいEAをどう評価・許容するか

デモ→本番移行のタイミング

本番稼働を開始する前に確認すべき条件

バックテストの落とし穴

過最適化・将来予測との乖離を見抜く方法

승률	47%
최대 낙폭	14.5%
연간 수익률	13.8%
PF	1.41