멀티 EA 포트폴리오 가이드
공격으로 키우고, 수비로 지킨다.
하나의 EA에 자금을 집중하는 대신 서로 다르게 움직이는 EA를 조합하고, 공격형 EA가 번 수익을 정기적으로 안전 자산으로 옮기세요 — 파산 위험을 제한하면서 자산을 키우는 FXEA365의 방식입니다.
실제 브로커 백테스트 2018–2026 (9년) · 5개 자산 · 균등 배분 · RiskPercent 1.0 · 2026년 6월 시점 산출
9년간. 손실 연도 0.
USDJPY / GBPJPY / EURJPY (MEGAMAX Donchian) + BTC / ETH (COMET 추세)의 균등 배분 바스켓. 개별 자산에는 하락한 해가 있지만, 바스켓은 9년 모두 플러스 — 분산 효과가 입증되었습니다.
0
손실 연도
+14.3%
연평균
13.8%
CAGR
11.1
연간 표준편차
* 2026년은 부분 연도(6월까지)입니다. 모든 구성 EA에는 손절이 있으며(일부는 브로커 서버가 아닌 EA가 실행), 마틴게일·그리드 없음, 2~3개의 독립 브로커(Exness/HFM/MetaQuotes)에서 검증되었습니다. 바스켓 수치는 개별 검증된 EA의 균등 배분 연간 합산입니다(조율된 팩으로 병행 운용). 높은 리스크 단계는 수익을 높이는 대신 그에 비례해 드로다운도 커집니다. 백테스트는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 합성값은 2026년 6월 시점 각 EA의 구성·설정으로 산출한 것으로, 이후의 버전 업데이트와 EA 통합은 반영하지 않았습니다.
참고: MQL5 상위 20개를 역설계해 실제 브로커에서 재현해 보니, 거의 모두가 실시간 시세에서 파산하는 숨겨진 그리드/마틴게일이었습니다. 이 포트폴리오는 그 반대입니다: 여러 브로커에서 살아남고 매년 플러스인 추세 + 손절 구성 요소만 사용합니다.
★NEW — 포트폴리오 전체를 EA 하나로
ATLAS (5개 자산 올인원)
5개 차트에서 EA 5개를 돌리는 대신, ATLAS를 차트 하나에 올리면 5개 자산을 동시에 거래합니다. 엔화 3개 페어는 MEGAMAX 엔진, BTC/ETH는 COMET 엔진을 사용 — 각 자산이 검증된 자체 엔진으로 운용되며 심볼별로 자동 선택됩니다. 모든 레그에 손절이 있고(암호화폐 레그는 EA가 실행), 마틴게일·그리드 없음, 백테스트는 단독 EA와 일치합니다.
MEGAMAX 엔진
COMET 엔진
없는 심볼 자동 건너뜀
MT5・MT4 모두 지원. 무료(당사 링크로 개설한 Exness・XM・HFM 실계좌를 등록하면 작동하며, 데모 계좌에서는 작동하지 않습니다). 등록이 승인되면 그 자리에서 다운로드 링크가 표시되고 확인 메일로도 전송됩니다. 동일 리스크 배분(각 1.0%)이 기본값이며 입력값으로 조정할 수 있습니다. 백테스트는 미래를 보장하지 않습니다.
왜 여러 EA를 운용하는가
상관관계가 낮은 EA 3~5개(예: 금 돌파, 비트코인 추세, 달러/엔 추세)를 조합하면 한 EA의 부진을 다른 EA가 메워 주어, 포트폴리오의 최대 드로다운이 어느 단일 EA보다도 작아집니다. 분산의 가장 큰 이점은 잃기 어려워진다는 것입니다.
🔀 DD 상쇄
손실이 동시에 나는 경우가 드물어 전체의 골이 얕아집니다.
📈 기회 분산
EA마다 수익을 내는 국면이 달라 쉬는 시간이 줄어듭니다.
🛡 파산 위험 감소
EA 하나가 파산해도 포트폴리오 전체는 살아남습니다.
자금에 맞춰 포트폴리오를 자동으로 구성
투입할 자금과 리스크 허용도를 고르면, 판매 중인 EA의 실측값(연수익률·최대 DD·최소 자금)만으로 시장을 분산한 구성과 배분액을 기계적으로 계산합니다.
운용에 쓸 수 있는 자금은?
이 금액을 최소 자금 조건을 충족하는 EA에 자동으로 배분합니다.
리스크를 어디까지 감수할 수 있나요?
실측 최대 손실폭(DD)을 기준으로 분류합니다.
자동 배분 결과
1개 시장에 1개 EA 분산
예상 연수익률(가중평균)
+82.4%
예상 최대 DD
31.2%
분산된 시장 수
1
이보다 더 나누면 일부 EA가 최소 자금을 밑돕니다. 자금을 늘리면 더 분산할 수 있습니다.
수치는 각 EA의 백테스트 실측값에서 기계적으로 계산한 값입니다. 예상 최대 DD는 모든 EA의 손실이 동시에 발생하는 경우와 전혀 겹치지 않는 경우의 중간을 취한 보수적 추정치이며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.
세 가지 모델 포트폴리오
원금을 지키며 꾸준히 성장 — 낮은 DD의 추세 추종형. BITCOIN COMET은 기본값(Ultra) 그대로면 상대 DD가 31.2%이므로 운용 모드를 방어형으로 바꿔 사용하십시오.
- • DONCHIAN ENGINE（USDJPY H1, 무료）
- • BITCOIN COMET（BTCUSD H4）
- • ETHEREUM EA（ETHUSD H4）
성장과 안정의 균형 — 금 핵심 + 암호화폐 추세 + 멀티 자산 추세.
- • GOLD VIPER（XAUUSD M30）
- • GOLD NEURON（XAUUSD M30）
- • BITCOIN COMET（BTCUSD H4）
- • TRINITY（BTC+ETH+USDJPY）
잃어도 되는 돈으로 큰 수익을 노립니다.
- • GOLD KING v6（공격）
- • MEGAMAX DONCHIAN（공격）
⚠ 공격형 EA에는 파산 위험이 있습니다. 반드시 아래의 수익 확보 방법과 함께 사용하세요.
FXEA365 자금 관리법
3단계: 공격으로 키우고, 수익은 안전한 곳으로
공격형·그리드 EA는 복리로 빠르게 불어나지만, 수익을 계좌에 그대로 두면 '잔고 비대 → 과대 랏 → 한 번의 충격으로 전멸'이 일어납니다. 해결책: 정기적으로 수익을 안전한 곳으로 옮기세요.
공격형 계좌에서 키운다
공격형 EA(ETHEREUM NOVA / GOLD_KING 공격형)를 잃어도 되는 돈으로만 복리 운용합니다. 총자산의 20% 미만으로 유지하세요.
수익을 정기적으로 출금
매주 또는 매월 원금을 넘는 수익을 출금합니다. 잔고에 상한을 두면 한 번의 충격으로 잃을 수 있는 최대액이 고정되고 복리의 폭주를 막을 수 있습니다. 기계적으로: '불어났다 → 뺀다.'
안전 계좌로 이동
출금한 수익을 낮은 DD의 안정형 계좌(예: DONCHIAN ENGINE)로 옮기거나 현금으로 보유합니다. 공격으로 얻은 이익을 방어 자산으로 바꾸세요. 공격형 계좌가 파산하더라도 이미 안전하게 옮긴 수익은 남습니다.
공격형
큰 변동
수익 이동
안전 / 현금
꾸준한 적립
그리드/공격형 EA는 수학적으로 언젠가 파산할 수 있습니다 — 하지만 수익을 계속 안전한 곳으로 옮긴다면 확보한 이익은 파산 후에도 남습니다. 공격의 역할은 키우는 것, 수비의 역할은 지키는 것. 이 둘을 분리하는 것이 핵심입니다.
규칙 예시
- 공격형과 안정형은 별도 계좌로 운용(리스크를 물리적으로 격리).
- 공격형 계좌가 목표에 도달하면 초과분을 전액 출금.
- 그리드/공격형 EA는 매일~매주 출금(수익을 쌓아 두지 않기).
- 공격형 계좌는 총자산의 20% 이하로 유지하고, 나머지 80%는 안정형 EA와 현금으로 방어.
- 내장된 Run-Mode로 계좌별 방어/공격 전환.
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이 페이지는 운용 방법에 대한 일반적인 설명이며 투자 조언이 아닙니다. 백테스트 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 잃어도 되는 자금으로만 본인 책임하에 투자하세요.