Prop Firm'lerde (FTMO vb.) EA Kullanılabilir mi?

Prop Firm'lerde (FTMO vb.) EA Kullanılabilir mi?

Kendi sermayesi yerine bir prop firm'in (değerlendirme sürecini geçenlere işlem sermayesi sağlayan şirketlerin) fonuyla EA çalıştırmak isteyenlerin sayısı son yıllarda artıyor. Kısaca söylemek gerekirse: EA'ların kendisi çoğu prop firm'de kullanılabilir, ancak yanlış türde bir EA seçildiğinde tek seferde diskalifiye olmak işten bile değildir. Neyin diskalifiye getirdiğini ve hangi tür EA'ların prop kurallarıyla uyumlu olduğunu ele alalım.

Prop firm'lerin özü: "Drawdown limiti"

Prop firm'lerin değerlendirme ve işlem kuralları şirketten şirkete farklılık gösterir, ancak neredeyse hepsinde ortak olan nokta drawdown limitidir.

• Günlük drawdown üst sınırı (örnek: bir günde bakiyenin %5'i)
• Toplam (maksimum) drawdown üst sınırı (örnek: toplamda %10)

Bu sınır bir kez dahi aşıldığında hesap o anda diskalifiye edilir veya dondurulur. Prop firm'de hayatta kalmanın şartı, kâr hedefine ulaşmaktan çok, bu limitlere bir kez dahi dokunmamaktır.

Bu yüzden martingale ve grid sistemleri tek seferde diskalifiye olur

Kritik nokta burası. Açık pozisyonda zarar taşıyarak direnen türden EA'lar — martingale, ortalama düşürme (nampin), grid — prop firm'lerin drawdown limitleriyle temelde uyumsuzdur.

Bu tür EA'lar kazanma oranını yükseltmek için zararı kesmez ve açık zararı büyütür. Normal koşullarda kazanma oranı yüksek ve sorunsuz görünse de, piyasa aleyhte hareket ettiği anda açık zarar aniden büyür. Bu açık zarar equity bazlı drawdown'a doğrudan yansıdığından, prop firm'in günlük ve toplam DD limitlerini kolayca aşar. Backtest sonucu +%5.000 bile olsa, prop firm'de ilk gün diskalifiye olmak sıkça yaşanan bir durumdur.

Ayrıca birçok prop firm martingale, grid, hedge (aynı anda alış-satış) ve HFT'yi (yüksek frekanslı işlem) açıkça yasaklamaktadır. Bu bir kural ihlali olup hesabın el konulmasına yol açabilir.

Uyumlu olan: "Düşük DD, sert stop, grid içermeyen" EA'lar

Buna karşılık, prop firm'lerle yapısal olarak uyumlu olan EA'lar şu özelliklere sahiptir:

• Her işlemde sert stop (hard stop) bulunur: açık zarar stop seviyesinin ötesine geçmediğinden DD kontrol altında kalır
• Grid ve martingale içermez: kural ihlali oluşturmaz
• Equity drawdown düşüktür: günlük ve toplam DD limitlerine takılma riski azdır
• Aynı anda yalnızca 1 pozisyon açar: risk öngörülebilirdir

Trend takip ve breakout tarzı, equity DD'si %10'un biraz üzerinde kalan EA'lar, birçok prop firm'in toplam DD limiti (yaklaşık %10) dahilinde çalıştırılabilir.

Kullanmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerekenler

Prop firm'ler şirketten şirkete büyük farklılık gösteren kurallara sahiptir. Bir EA çalıştırmadan önce, ilgili prop firm'in kurallarında aşağıdakileri mutlaka kontrol edin.

1. EA'ya (otomatik alım satıma) izin verilip verilmediği. Yasaklayan prop firm'ler de vardır
2. Martingale, grid, hedge ve HFT'nin yasaklanıp yasaklanmadığı
3. Günlük ve toplam drawdown üst sınırının yüzde kaç olduğu. Kullanılacak EA'nın equity DD'sinin bu sınır içinde kalıp kalmadığı
4. Haber saatlerinde işlem kısıtlaması olup olmadığı (bazı prop firm'ler önemli veri açıklamaları öncesi ve sonrası işlemi yasaklar)
5. Minimum pozisyon tutma süresi veya hafta sonu pozisyon taşıma kısıtlaması olup olmadığı

Kurallar zamanla değişir. Bu yazı genel bir değerlendirmedir ve belirli bir prop firm'de sorunsuz çalışacağının garantisi değildir. Nihai kararı, ilgili prop firm'in en güncel kurallarına göre verin.

Kendiniz test edin

Ücretsiz EA'mız (kapalı bar bazlı Donchian breakout), sert stop, grid ve martingale içermeyen, aynı anda 1 pozisyon açan bir sistemdir ve USDJPY üzerindeki gerçek tik verisiyle yapılan doğrulamada equity DD %10,3 olarak ölçülmüştür. Bunu bir prop firm'in demo değerlendirme hesabında çalıştırarak DD'nin limit dahilinde kalıp kalmadığını kendiniz test edebilirsiniz. Önce ücretsiz olarak davranışını kontrol edip sonra karar verin.

Donchian Trend Engine (ücretsiz EA) detayları

Tüm ürünlerin equity DD bazlı gerçek verilerini doğrulama sayfasında yayınlıyoruz. DD'si düşük ürünler, prop firm kurallarıyla daha uyumlu olma eğilimindedir.

Özet

• EA'ların kendisi çoğu prop firm'de kullanılabilir, ancak yanlış tür seçilirse tek seferde diskalifiye olunabilir
• Prop firm'lerin özü günlük ve toplam drawdown limitidir
• Martingale, grid ve ortalama düşürme (nampin) sistemleri açık zararla DD limitini kolayca aşar ve genellikle kurallarla da yasaklanmıştır
• Uyumlu olan, düşük DD, sert stop, grid içermeyen ve tek pozisyonlu EA'lardır
• Kullanmadan önce, ilgili prop firm'in kurallarında EA'ya izin verilip verilmediğini, yasaklı yöntemleri ve DD üst sınırını mutlaka kontrol edin

İlgili yazılar: Equity DD ile bakiye DD arasındaki fark · %90 kazanma oranına sahip bir EA'nın neden tehlike işareti olduğu · Nampin EA'ların riskleri ve doğru kullanımı