프롭 펀딩 회사(FTMO 등)에서 EA를 사용할 수 있을까
프롭 펀딩 회사(FTMO 등)에서 EA를 사용할 수 있을까
자기 자금이 아니라 프롭 펀딩 회사(평가에 합격하면 운용 자금을 제공하는 회사)의 자금으로 EA를 운용하고 싶다——최근 늘고 있는 질문입니다. 결론부터 말하면, EA 자체는 대부분의 프롭에서 사용할 수 있지만, EA의 종류를 잘못 고르면 한 번에 실격될 수 있습니다. 무엇이 실격을 부르는지, 어떤 EA가 궁합이 좋은지 정리합니다.
프롭의 핵심은 "드로우다운 제한"
프롭 펀딩 회사의 평가·운용 규칙은 회사마다 다르지만, 거의 공통적인 것이 드로우다운 제한입니다.
- 일일 드로우다운 상한(예: 하루에 잔고의 5%까지)
- 누적(최대) 드로우다운 상한(예: 전체적으로 10%까지)
이를 한 번이라도 초과하면, 그 시점에서 실격·계좌 정지가 됩니다. 수익 목표를 달성하는 것보다 이 제한에 한 번도 닿지 않는 것이 프롭에서 살아남는 조건입니다.
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그래서 마틴게일·그리드는 한 번에 실격되기 쉽다
여기가 결정적입니다. 미실현 손실을 안고 버티는 유형의 EA——마틴게일·물타기·그리드——는 프롭의 드로우다운 제한과 근본적으로 궁합이 나쁩니다.
이런 EA는 승률을 높이기 위해 손절을 하지 않고 미실현 손실을 키웁니다. 평소에는 승률이 높아 순조로워 보여도, 시세가 역행하는 순간 미실현 손실이 단숨에 확대됩니다. 그 미실현 손실은 유효증거금 기준 드로우다운에 그대로 반영되기 때문에, 프롭의 일일·누적 DD 제한을 손쉽게 돌파합니다. 백테스트가 +5,000%여도, 프롭에서는 첫날에 실격되는 일이 흔히 벌어집니다.
게다가 많은 프롭이 마틴게일·그리드·양방향 포지션(헤징)·HFT(고빈도)를 명시적으로 금지하고 있습니다. 규정 위반으로 계좌 몰수 대상이 됩니다.
궁합이 좋은 것은 "저DD·하드스탑·노그리드"
반대로 프롭과 구조적으로 궁합이 좋은 것은 다음과 같은 EA입니다.
- 모든 거래에 하드스탑이 있다: 미실현 손실이 손절 라인 이상으로 늘어나지 않아 DD가 통제된다
- 노그리드·노마틴게일: 규정 위반이 되지 않는다
- 유효 드로우다운이 낮다: 일일·누적 DD 제한에 닿기 어렵다
- 동시에 1포지션만: 리스크를 예측하기 쉽다
추세추종·브레이크아웃 계열로, 유효 DD가 10%대 초반에 머무는 EA는 대부분의 프롭 누적 DD 제한(10% 전후) 범위 내에서 운용될 가능성이 있습니다.
사용 전에 반드시 확인할 것
프롭은 회사마다 규칙이 크게 다릅니다. EA를 운용하기 전에 반드시 해당 프롭의 규정에서 다음을 확인하십시오.
- EA(자동매매)가 허용되는지. 금지하는 프롭도 있다
- 마틴게일·그리드·양방향 포지션·HFT가 금지되어 있지 않은지
- 일일·누적 드로우다운 상한이 몇 %인지. 사용할 EA의 유효 DD가 그 범위에 들어가는지
- 뉴스 발표 시 거래 제한이 있는지(지표 발표 전후 거래를 금지하는 프롭도 있다)
- 최소 보유 시간·주말 포지션 유지 제한이 있는지
규정은 변경될 수 있습니다. 이 글은 일반론이며, 특정 프롭에서의 작동을 보증하는 것이 아닙니다. 최종 판단은 각 프롭의 최신 규정으로 하십시오.
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전 제품의 유효 DD 기준 실측 데이터는 검증 페이지에서 공개하고 있습니다. DD가 낮은 제품일수록 프롭의 규칙과 궁합이 좋아집니다.
정리
- EA 자체는 대부분의 프롭에서 사용할 수 있지만, 종류를 잘못 고르면 한 번에 실격
- 프롭의 핵심은 일일·누적 드로우다운 제한
- 마틴게일·그리드·물타기는 미실현 손실로 DD 제한을 돌파하기 쉽고, 규정으로도 금지되는 경우가 많음
- 궁합이 좋은 것은 저DD·하드스탑·노그리드·1포지션 EA
- 사용 전에 해당 프롭의 규정에서 EA 허용 여부·금지 기법·DD 상한을 반드시 확인할 것
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