台灣央行公布9月拆款與商業本票市場統計

拆款市場概況

中央銀行於115年10月7日發布9月金融業拆款市場及商業本票市場統計。9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.825%，最低為0.812%，加權平均利率為0.817%，較上月下降0.005個百分點。

拆款市場交易量合計為2兆297億元，較上月減少1,910億元或8.60%；日平均交易量為1,015億元，較上月減少42億元或3.97%。日平均拆款餘額為4,464億元，較上月減少683億元或13.27%。

就拆進機構別而言，本國銀行占50.72%居首位，其次為票券公司占27.33%、外國及大陸銀行在台分行占21.15%、郵政公司占0.80%。就拆出機構別而言，本國銀行占85.98%居首位，其次為外國及大陸銀行在台分行占10.12%、郵政公司占3.83%、票券公司占0.07%。

商業本票市場概況

初級市場方面，以具代表性的30天期商業本票為例，9月份最高利率為2.01%，最低為1.85%，全月平均初估值為1.93%，較上月上升0.08個百分點。9月底透過「票券保管結算交割系統」發行的短期票券餘額為4兆4,994億元，較上月增加1,415億元或3.25%，其中商業本票餘額為4兆2,321億元，較上月增加1,278億元或3.11%。

次級市場方面，30天期商業本票成交利率最高為1.786%，最低為1.658%，全月平均初估值為1.73%，較上月上升0.22個百分點。透過該系統成交的短期票券金額為5兆6,986億元，較上月減少2,339億元或3.94%，其中商業本票成交金額為5兆1,041億元，較上月減少1,254億元或2.40%。

EA交易注意事項

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