EA-Positionsgrößenbestimmung – Festes Lot vs. automatische Risikoberechnung in %

Der wichtigste Parameter eines EA ist die Lot-Einstellung (Handelsgröße). Die EAs auf dieser Website bieten zwei Methoden zur Auswahl: Festes Lot und automatische Risikoberechnung in %. Die Wahl zwischen beiden hat erheblichen Einfluss auf den langfristigen Verlauf Ihrer Kapitalentwicklung.

Die zwei Lot-Berechnungsmethoden

Methode 1: Festes Lot (UseFixedLot = true)

Beispieleinstellung: FixedLot = 0.01
Wirkung: Jeder Trade wird unabhängig vom Kontostand mit 0,01 Lot eröffnet

Merkmale:

• Da sich das Lot nicht ändert, bleibt die Schwankungsbreite von Gewinnen und Verlusten konstant
• Auch bei wachsendem Konto wird das Lot nicht automatisch erhöht
• Einfache Konfiguration, leicht vorhersehbares Verhalten

Methode 2: Automatische Risikoberechnung in % (UseFixedLot = false)

Beispieleinstellung: RiskPercent = 1.0
Wirkung: Kontostand × 1 % ÷ SL-Breite = automatisch berechnetes Lot

Merkmale:

• Bei steigendem Kontostand wächst das Lot automatisch mit (Zinseszinseffekt)
• Bei sinkendem Kontostand verkleinert sich das Lot automatisch (Schutzfunktion)
• Das Risiko bleibt im Verhältnis zur SL-Breite ausgewogen

Logik der automatischen Risikoberechnung in %

Maximaler Verlustbetrag = Kontostand × RiskPercent ÷ 100
Erforderliches Lot = Maximaler Verlustbetrag ÷ (SL-Breite in Pips × Pip-Wert)

Beispiel:
Kontostand = $2.000
RiskPercent = 1,0 %
Maximaler Verlustbetrag = $2.000 × 1 % = $20
SL-Breite = 800 Pips (ATR × 1,5)
Pip-Wert (XAUUSD 0,01 Lot) = $0,01

Erforderliches Lot = $20 ÷ (800 × $0,01) = $20 ÷ $8 = 2,5
→ Gerundet auf 0,01-Lot-Einheiten: 0,02 Lot

Wenn die SL-Breite groß ist (hohe Volatilität), wird das Lot automatisch verkleinert; bei enger SL-Breite wird es vergrößert. Der größte Vorteil liegt darin, dass das Risiko unabhängig von der Volatilität konstant gehalten wird.

Unterschied in der langfristigen Kapitalentwicklung beider Methoden

Vergleich ausgehend von einem Kontostand von $1.000, mit einem EA der durchschnittlich 2 % pro Monat erzielt.

In der Anfangsphase ist der Unterschied gering, doch je länger der Zeitraum, desto stärker macht sich der Zinseszinseffekt der Risiko-%-Methode bemerkbar.

Beachten Sie jedoch: Je größer das Konto wird, desto größer werden auch die Lots – damit steigt auch der absolute Betrag eines Drawdowns.

Wann das feste Lot geeignet ist

1. Test- und Überprüfungsphase

Wenn Sie einen neuen EA auf einem Demo- oder Echtgeldkonto testen, ermöglicht ein festes Lot eine einfachere Überprüfung, ob der EA „jedes Mal mit demselben Risiko handelt".

2. Nur einen Teil des Kapitals dem EA zuweisen

Wenn Sie von einem Kontostand von $10.000 nur $2.000 für den EA verwenden möchten, können Sie mit FixedLot = 0.02 ein Risikomanagement auf Basis von $2.000 erreichen.

3. Balance zwischen mehreren EAs manuell anpassen

Wenn Sie die Lot-Verteilung eines gesamten Portfolios manuell steuern möchten, lässt sich das mit festen Lots leichter kontrollieren.

Wann die Risiko-%-Methode geeignet ist

1. Langfristiger Betrieb mit Zinseszinseffekt

Bei einem Anlagehorizont von drei Jahren oder mehr zeigt die Risiko-%-Methode durch den Zinseszinseffekt einen deutlichen Vorteil gegenüber dem festen Lot.

2. Automatische Anpassung an Kontostandsänderungen

Da die Methode automatisch auf Ein- und Auszahlungen sowie Gewinne und Verluste reagiert, reduziert sich der Verwaltungsaufwand.

3. Anfänger vor dem Fehler schützen, Lots zu stark zu erhöhen

Bei manueller Lot-Einstellung ist man leicht versucht, bei guter Performance die Lots zu erhöhen. Durch die automatische Berechnung wird emotionales Eingreifen verhindert.

Häufige Konfigurationsfehler

Fehler 1: RiskPercent zu hoch einstellen

Riskantes Beispiel: RiskPercent = 5,0
→ Bei 10 aufeinanderfolgenden Verlierern besteht das Risiko,
  mehr als 40 % des Kontostands zu verlieren

Empfohlen werden 0,5–1,0 %. Wenn mehrere EAs gleichzeitig aktiv sind, jeweils 0,3–0,5 %.

Fehler 2: Bei festem Lot vergessen, das Lot nach Kontowachstum zu erhöhen

Ein häufiger Fall: Start mit $1.000 und 0,01 Lot, aber auch bei $10.000 Kontostand bleibt das Lot bei 0,01. Das Risiko beträgt dann weniger als 0,1 % des Kontos – die Wachstumseffizienz sinkt erheblich.

Fehler 3: Die Mindest-Lot-Beschränkung nicht berücksichtigen

Bei RiskPercent = 1,0 %, Kontostand $200, SL = 800 Pips:

Maximaler Verlustbetrag = $2,00
Erforderliches Lot = $2,00 ÷ $8,00 = 0,25 → aufgerundet auf 0,01 Lot
Tatsächliches Risiko = 0,01 Lot × $8,00 = $8,00 → 4 % des Kontos

Bei einem zu kleinen Konto kann die Mindest-Lot-Beschränkung dazu führen, dass das tatsächliche Risiko größer ist als der eingestellte Risiko-%-Wert.

Empfohlene Einstellungen im Überblick

FAQ

F: Wenn ich RiskPercent auf 1 % setze, verliere ich dann bei jedem Trade 1 %?

Nein. RiskPercent bezeichnet den maximalen Verlust, falls der Stop-Loss ausgelöst wird. Wenn der Trade mit Gewinn geschlossen wird, entsteht kein Verlust. Wenn ein EA eine Gewinnrate von 50 % und ein Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:1,5 hat, ist der durchschnittliche Trade profitabel.

F: Wenn ich mehrere EAs betreibe, wird RiskPercent für jeden EA separat eingestellt?

Ja. Der RiskPercent-Wert jedes EAs wird unabhängig eingestellt. Wenn Sie drei EAs mit je 0,5 % konfigurieren und alle gleichzeitig einsteigen, beträgt das kombinierte Risiko maximal 1,5 %.

F: Sollte ich RiskPercent senken, wenn sich mein Kapital verdoppelt hat?

In der Regel ist das nicht nötig. Da die automatische Risikoberechnung in % das Lot entsprechend dem Kontostand anpasst, verdoppelt sich das Lot automatisch, wenn sich das Kapital verdoppelt. Wenn Sie sich durch einen großen absoluten Verlustbetrag unwohl fühlen, können Sie RiskPercent von 0,7 % auf 0,5 % reduzieren.

F: Gibt es eine Möglichkeit, FixedLot und RiskPercent gleichzeitig zu verwenden?

Wenn Sie UseFixedLot auf false setzen, wird die Risiko-%-Berechnung aktiviert. FixedLot wird nur verwendet, wenn UseFixedLot = true ist. Es gilt immer nur eine der beiden Methoden.

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