GOLD VIPER EA — 進攻型黃金突破 (XAUUSD M30)
Standard（預設）×35.5 / 22.5 年 100% 真實 tick · 複利
¥10万 → ¥356万
Standard 預設值（風險 3% ＋盤勢品質加碼）＝×35.55／PF1.25／權益回撤 28.9%。近 10 年（2016-2026，黃金趨勢盤）為 ×8.26＝年化 +22.5%，這是排行榜採用的年率基準（與其他 EA 的標示方式一致）。激進模式（實效風險 6%）＝×34.7／權益回撤 44.2%，自 v2.13 起已全面劣於 Standard，不再建議使用。Dukascopy 100% 真實 tick，22.5 年（2004-2026）／$10,000／複利。舊的 Exness 數值（×17.3/PF1.70）已撤回（tick 品質僅 5%）。
⚠ v2 是**不同的引擎**（2026-07-03 更換）。v1 是 XAUUSD M1 網格剝頭皮；v2 是 XAUUSD M30 突破系統。更新後：請重新掛到 M30 圖表，並在更新**之前**平掉舊版所有未平倉部位，且**不要**載入舊的設定檔（.set）——請使用預設值。MagicNumber 是共用的，因此殘留的舊部位會被新引擎接管。
⚠ 激進型 EA。即便在 Standard 設定下權益回撤也達約 29%，激進模式約 44%。請只用閒置資金操作。
v2.13=ボラレジーム・ブレイクアウト攻撃構成(L32チャネル/リスク3%)+タイト群トレール出口(発動3ATR/幅0.4ATR)+月次損失サーキットブレーカー(-8%で当月新規停止)+レジーム品質サイジング(ボラレシオがゲート閾値を超えた強レジームのみロットを比例増・上限×1.5=負けレジームのロットは不変でDDほぼ据置のまま利益+59%)。公称=Dukascopy 100%リアルティック 22.5年(2004-2026): ×35.55/PF1.25/eqDD28.9%/残高DD23.2%/勝率43.5%/844取引/Sharpe2.17。品質サイジングはIS(04-15)×6.16(+79%・DD改善)/OOS(16-26)×8.26(+17%)の両改善・パラメータ台地滑らか(孤峰でない)。年率表記=直近10年OOS(2016-2026)CAGR22.5%(他EAの表示基準と統一。22.5年全史CAGRは17.2%)。Aggressiveモード(×2=実効リスク6%)=×34.7/PF1.18/eqDD44.2%はKelly境界でありv2.13ではStandardが利益・DDとも上回るため非推奨(6%では品質サイジング/ブレーカーが自動無効=過剰リスク域で実測劣化)。ハードSL(ATR群SL)・無マーチン・同ロットグリッド最大5。★旧Exness8.5年の×17.3/PF1.70は実ティック品質5%(生成95%)の楽観値のため撤回、100%実ティックのDukascopyを正とする。旧v1.x公称(PF2.46/×12.8)も合成tickアーティファクトと実証済。 ◆年別の正直開示(2026-07-17): 実tick23年のうち11年が赤字(2004-2012の金無トレンド期に集中)。利益は2013以降・特に2024(全体の48%)に集中するモメンタム型で、2026年初来は-15%圏。無トレンド期の複数年赤字を前提に、失っても困らない資金のみで運用してください。
⚡ 最低入金：10 萬日圓起（標準帳戶）。若要小額或更保守的部位，請使用微型（cent）帳戶。
運作原理
假說：黃金最強的初期趨勢誕生於由平靜轉為波動的盤勢轉換點。此 EA 只在 ATR 盤勢濾網（快 ATR／慢 ATR ≥ 1.2）與 EMA50/200 趨勢一致確認市場在動時交易，接著在收盤價突破 32 根通道並超出 ATR 邊際時進場。出場採 ATR 縮放：當群組獲利達到群組 TP（ATR × 3.0）後，改由群組移動停損（寬度 ATR × 0.4）跟隨高點讓獲利奔跑，而群組 SL（ATR × 1.5）則對整籃設下硬上限。逆行時以同手數的網格單攤平（最多 5 次，非馬丁格爾），同時由群組 SL 封住整籃風險。手數為以波動度正規化的風險%（打到群組 SL ＝餘額的 3%）。v2.13 新增盤勢品質加碼：進場時波動盤勢愈強（volRatio 超過 1.2 閘值愈多），手數愈大（最多 ×1.5）——虧損的盤勢維持基礎手數，因此回撤幾乎不變而獲利複利更快。
進出場時機
- 進場：以收盤價突破 32 根（M30）通道 ＋ ATR × 0.6 邊際 ＋ EMA50/200 趨勢一致
- 盤勢閘門：ATR 比值 ≥ 1.2（僅限波動擴張）＋ |EMA50-EMA200| ≥ ATR × 0.5（有趨勢）
- Take profit: group TP = ATR x 3.0 (volatility-scaled, spread-floor guarded)
- 停損：群組 SL ＝ ATR × 1.5（硬停損，逐 tick 監控）
- 加碼：每逆行 ATR × 1.0 追加一筆同手數網格單（最多 5 次，不放大手數＝非馬丁格爾）
- 安全機制：月度 -8% 斷路器（虧損月剩餘時間暫停新籃）／盤勢品質加碼僅在強勢盤放大手數（上限 ×1.5）／保證金水準 150% 時緊急平倉／交易時段為伺服器時間 6-20 時／避開週一開盤與週五收盤
實際點差回測
總報酬（22.5 年複利）
+3,456% (35.55倍)
獲利因子
1.25
勝率
43.5%
最大餘額回撤
23.2%
最大權益回撤
28.9%
交易次數
844
上述數值為純預設值在 Dukascopy 100% 真實 tick 上 22.5 年（2004-2026，含 2008 金融危機與 2020 崩盤）的結果。IS（2004-15）×6.16／OOS（2016-26）×8.26 - 兩段都較 v2.12 改善，並非曲線擬合。MetaQuotes 真實 tick 交叉驗證（2025-2026）同樣為正（+47.7%/PF1.42，v2.10 引擎）。註：先前的 Exness 8.5 年數值（×17.3／PF1.70）來自真實 tick 僅 5%（95% 為生成）的測試，已撤回，改採 100% 真實 tick 的 Dukascopy 結果。
參數（依 .mq5 的 input 順序，主要項目）
| 參數 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|
| EntryLookback | 32 | 突破通道的回看根數（M30） |
| EntryATR_Multi | 0.6 | 突破邊際 ＝ ATR × 此值 |
| TrendEMA_Fast / Slow | 50 / 200 | 趨勢 EMA（快／慢） |
| UseTrendFilter | true | 要求趨勢一致（穩健，建議） |
| AllowSell | true | 允許放空（false ＝僅做多） |
| MinTrendATR | 0.5 | 盤勢：|EMA 間距| ≥ ATR × 此值 |
| MinVolRatio | 1.2 | 盤勢：快 ATR／慢 ATR ≥ 此值 |
| GridDistanceATR | 1.0 | 網格間距 ＝ ATR × 此值 |
| MaxGridCount | 5 | 最大網格數（同手數） |
| GroupTP_ATR | 3.0 | 群組 TP ＝ ATR × 此值 |
| GroupSL_ATR | 1.5 | 群組 SL ＝ ATR × 此值（硬停損） |
| UseTrailExit | true | 群組突破 TP 後改用移動停損，而非硬性 TP 平倉（v2.11 起預設 ON） |
| TrailActivateATR | 3.0 | 群組獲利達 ATR × 此值後開始移動停損（＝群組 TP） |
| TrailDistATR | 0.4 | 群組獲利自高點回吐 ATR × 此值時平倉 |
| BreakevenATR | 0.0 | 群組獲利達 ATR × 此值後鎖定平手底線（0＝關閉） |
| UseMonthlyLossStop | true | 月度虧損斷路器（v2.12）：當該月已實現虧損達到觸發值，暫停新籃至下月（已開的籃子仍持續管理） |
| MonthlyLossStopPct | 8.0 | 月度停止的觸發 %（以 Standard 風險定義；防禦模式自動 ×0.5；激進模式自動停用） |
| UseRegimeSizing | true | 盤勢品質加碼（v2.13）：僅在強勢盤放大手數；虧損的盤勢維持基礎手數 |
| RegimeSizeSlope / Cap | 0.75 / 1.5 | 倍率＝volRatio 超過 1.2 閘值的部分每單位 0.75，上限 ×1.5。激進模式自動停用 |
| RiskPercent | 3.0 | 每籃的風險 %（打到群組 SL ＝餘額的此 %） |
| FixedBaseBalance | 0 | >0 ＝以此固定基準計算風險（關閉複利；等同每日提領的運用方式）。0 ＝以目前餘額複利 |
| MaxLotTotal | 5.0 | 總手數上限 |
| MaxMarginPercent | 20 | 初始手數的保證金上限（餘額的 %） |
| TradeStartHour / EndHour | 6 / 20 | 交易時段（伺服器時間） |
| MaxSpreadPoints | 100 | 最大點差（點，含與 ATR 連動的動態寬容值） |
| EmergencyMarginLevel | 150 | 緊急全平的保證金水準 % |
| RunMode | Standard | 運行模式（防禦 ×0.5／Standard／激進 ×2） |
| MagicNumber | 20260602 | Magic number |
TWIN-TF 設定（選用——在同一帳戶追加 H1 副腿）
把 GOLD VIPER 再掛到一張 H1 圖表上，載入隨附的 GOLD_VIPER_TWIN_H1.set（48 根通道／TP 2.0 ATR／風險 1.5%／獨立 MagicNumber）。這會加入一條與 M30 主腿月相關性僅 +0.20 的獨立交易流。已在 22.5 年 100% 真實 tick 上驗證；H1 腿在 IS/OOS 兩半段皆為正（IS PF1.25／OOS PF1.14）。
| 設定 | 22.5 年（複利） | CAGR | 月度最大回撤 |
|---|---|---|---|
| 僅 M30（預設） | 35.6倍 | +18.5% | 51.2% |
| TWIN（M30 ＋ H1 半風險） | 55.7倍 | +21.1% | 50.3% |
- 步驟：M30 圖表維持預設值繼續運行（主腿）
- 把同一支 EA 掛到第二張 XAUUSD H1 圖表並載入 TWIN_H1.set（MagicNumber 20260603 的設定檔）
- 合計實效風險為每籃 4.5%（3% ＋ 1.5%）。150% 保證金緊急平倉是全帳戶共用的
H1 腿不適合單獨運行（單獨僅約每年 6%）。合計數值為月度組合估算，未涵蓋月內的保證金交互作用。TWIN 為選用；公開的代表數值（×35.55）仍是僅 M30 的預設結果。
MULTI-TF FULL PACK（隨附——最多 5 條腿）
壓縮檔現已附上 5 腿組合：M30 主腿（預設）＋ H2 ＋ M20 ＋ H1 腿（同一支 VIPER 掛到其他圖表）＋ 一條 NANPIN 區間收割腿（獨立 EA，已內含）。H2/M20 僅在 2004-2015 上最佳化，並在未經觸碰的 2016-2026 十年上評判（可完整重現；腿間相關性 +0.03..+0.36）。下表是該未見區間上的月度組合實測。
| 設定 | OOS 10.5 年 | CAGR | 月度最大回撤 |
|---|---|---|---|
| 僅 M30（公開值） | 8.3倍 | +23.3% | 23.1% |
| 3 腿（M30+H2+M20） | 24.1倍 | +37.1% | 28.9% |
| FULL PACK（5 腿） | 59.7倍 | +50.0% | 27.6% |
- 設定＝每條腿一張圖表（同一帳戶）。H2 腿：TWIN_H2.set（通道 56／TP 3.0／SL 2.0／風險 1.5%／Magic 20260604）
- M20 腿：TWIN_M20.set（通道 24／TP 1.5／波動閘 1.6／風險 1.5%／Magic 20260605）
- NANPIN 腿：隨附的 GOLD_NANPIN_KAMIKAZE（M5）＋ PACK.set（餘額縮放 ON，Magic 202610/11）。僅限 MT5
- 完整說明請見壓縮檔內的 PACK_README.txt（EN/JA）
⚠ NANPIN 腿沒有個別部位的硬停損（僅有籃子 SL ＋ 55% 權益停止）——屬爆倉風險等級。僅限閒置資金，並請定期提領獲利。
數值為以真實 tick 回測所做的月度組合估算（未涵蓋腿間月內保證金交互作用，以及 NANPIN 腿約每年 -0.5..-1% 的換匯成本）。公開的代表數值（×35.55）仍是僅 M30 的預設結果。不保證未來報酬。
📈MT5 Strategy Tester 報告 — GOLD VIPER EA
📋 關於此報告
- MT5 策略測試器(XMTrading-MT5 伺服器)生成的官方報告
- 5-10 年實際價格資料 + 全 tick(99.9% 精度)模型
- 餘額曲線(藍)/ 淨值曲線(綠)可視化浮動損失
- 過去結果不保證未來利潤
失效情境與主要風險
- 長期盤整：突破失敗並在到達 TP 前反轉，會造成連續打到群組 SL（2020 年與 2024 年初就是這種盤勢）
- 點差跳動：新聞剛過或流動性稀薄時的突破會遭遇滑價，TP/SL 的相對位置也變差
- 激進模式（×2）已位於凱利邊界（實效風險 6%）。再往上拉高風險反而使淨利減少 - 屬風險過剩
- 網格追加為同手數且上限 5 次，但在崩盤中持有時，浮動虧損仍可能擴大到群組 SL 的距離
- 黃金的長期盤整期（2004-2016）是此 EA 的弱點：在 22.5 年測試中最糟的時點（2013 年），相對餘額回撤達 54%（預設，v2.13）／92%（激進）（代表回撤 % 採用 MT5 的「maximal DD」定義＝金額跌幅最大時的 %，早年最深的 % 比它更深）。近 10 年（2016-2026）相對回撤為 33%／55%。盤整盤再次來臨時可能產生同等規模的回撤。請只用閒置資金操作。
下載（免費）
購買(付費，一次性授權)
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🏷 現正首發優惠——每售出10份價格便會調漲。越早購買價格越低。
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真正的風險、爆倉觸發條件、複利說明▾
GOLD VIPER v2 是只在黃金（XAUUSD）波動擴張盤中交易的激進突破型 EA。當價格以收盤價突破 32 根 K 棒通道且與 EMA 趨勢一致時進場，並以 ATR 縮放的群組 TP/SL 出場。已在 Dukascopy 100% 真實 tick 上驗證 22.5 年（2004-2026），並做了 IS/OOS 切分（在 MetaQuotes 真實 tick 上同樣獲利）。硬停損，不用馬丁格爾。
- ⚠ 激進型 EA。即便在 Standard 設定下權益回撤也達約 29%，激進模式約 44%。請只用閒置資金操作。
- 網格回補是「抱著虧損單等待」，所以帳面餘額回撤看起來很低——但真正的風險是浮動虧損（權益回撤）。即使在最好的實測區間，若不設上限，權益回撤曾達 97%（接近全損）。
- 每日提領、只用可承受損失的閒置資金、控制在投資組合的 10% 以內，並優先使用微型（cent）帳戶。
- 若想要低回撤的防禦型 EA，請改用 AUREUS GOLD 或其他防禦型 EA。
RunMode 分級實測（Dukascopy 100% 真實 tick，22.5 年）
| 設定 | 結果（10 萬日圓→） | 權益回撤 | 評價 |
|---|---|---|---|
| Standard（公開預設值） | ¥356万 | 28.9% | ×35.55／PF1.25 - 公開報告所用設定（v2.13 盤勢品質加碼） |
| 防禦（風險 ×0.5） | — | ≈15% | 回撤與報酬大致各減半 |
| 激進（風險 ×2） | ¥347万 | 44.2% | ×34.7／PF1.18 - 凱利邊界；自 v2.13 起全面劣於 Standard（不建議） |
| 風險高於 8%（不建議） | — | 50%+ | 在 22 年測試中淨利衰退＝風險過剩 |
自 v2.13 起，Standard（風險 3% ＋盤勢品質加碼）在獲利（×35.5 對 ×34.7）與回撤（權益回撤 28.9% 對 44.2%）兩方面都勝過激進模式。把風險拉高到 6% 以上會使淨利縮水而回撤擴大——這是實測而非理論。加碼機制與月度斷路器在激進模式下自動停用（實測在 2 倍風險下有害）。
複利＝手數隨餘額縮放（以波動度正規化的風險%）。倍數為自 $10,000 起、不提領的回測值，不保證未來獲利。