EA 4종 포트폴리오 운용 — 7년 실전 검증

EA 4종 포트폴리오 운용 — 7년 실전 검증

EA 선택에서 흔히 저지르는 실수가 "하나의 EA에 전체 자금을 집중"하는 것입니다. 아무리 우수한 EA라도 그 통화·전략이 취약한 시장 국면이 오면 일시적으로 크게 손실을 볼 수 있습니다. 단일 EA만 운용하면 그 시기에 운용을 중단하기 쉽습니다.

해결책은 상관관계가 낮은 복수의 EA에 분산하는 것(포트폴리오 운용)입니다. 이번에는 당사가 검증한 EA 4종을 동시 운용한 실전 백테스트 수치를 공개합니다.

구성 — 서로 다른 시장·서로 다른 전략의 4종

핵심은 통화와 전략이 분산되어 있다는 점입니다. 골드가 부진한 시장에서도 AUDCAD/NZDCAD의 레인지 전략은 다른 가격 움직임으로 수익을 냅니다. 서로의 약점을 보완하는 구성입니다.

실전 백테스트 결과(각 $10,000·총 $40,000·2018~2024)

4종 각각에 $10,000씩(합계 $40,000)을 배분하여 동시 운용한 경우의 합산 성과입니다.

7년 만에 자금이 5.4배로 증가했습니다. 게다가 최대 드로다운은 22%에 그쳤습니다.

포트폴리오가 유리한 이유

1. 하나의 부진이 전체 운용을 좌우하지 않는다

어느 하나가 취약한 시장 국면에 들어가도 나머지 3종이 다른 시장에서 가동됩니다. "하나에 베팅"하는 것이 아니라 "4개의 독립된 수익원을 보유"하는 것——이는 심리적으로도 자금 측면에서도 지속을 가능하게 합니다.

2. 모두 장기 실전 검증 완료

4종은 단순한 단기 백테스트 수치가 아닙니다. NZDCAD PEACE는 16년(아웃오브샘플 포함), AUDCAD는 10년, 골드 2종은 7년의 실전 백테스트에서 생존을 확인한 것들입니다.

3. 화려함보다 지속성

합성 월 수익률은 약 2.1%입니다. "월 수익률 10%"를 내세우는 EA보다 수수해 보일 수 있습니다. 하지만 높은 월 수익률을 내세우는 EA는 레버리지 때문에 반드시 파탄합니다. 월 수익률 2%라도 7년 지속하면 5.4배가 됩니다. 살아남아 복리를 굴리는 것이 최종적으로 자산을 극대화합니다.

운용 팁

• 자금 배분: 먼저 각 EA에 균등 배분부터 시작하세요. 익숙해지면 자신 있는 시장 전망에 따라 비중을 조절해도 좋습니다.
• 계좌 분리: 나눔핑 계열(AUDCAD/NZDCAD)은 별도 계좌·별도 증거금으로 운용하는 것을 권장합니다.
• VPS: 4종을 동시 가동해도 가볍습니다. 24시간 안정 가동을 위해 VPS 이용을 권장합니다.

정리

• 하나에 집중하는 것은 리스크입니다. 상관관계가 낮은 복수 EA로의 분산이 지속의 핵심입니다.
• 당사가 검증한 4종 포트폴리오는 실전 7년간 **자금 5.4배·최대 DD 22%·합성 연 수익률 +27.8%**를 기록했습니다.
• 화려한 월 수익률보다 살아남아 복리를 굴리는 설계입니다. 모두 장기 실전 검증을 마친 수치만 공개합니다.

FXEA365의 EA는 모두 무료로 다운로드할 수 있습니다. 먼저 하나부터 시작하고, 익숙해지면 포트폴리오 운용으로 넘어가세요. 실전에서 살아남는 수치를 직접 확인해 보시기 바랍니다.