MEGAMAX के नुकसान-बचाव फ़िल्टर काम क्यों नहीं आए
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MEGAMAX EA के "5 नुकसान-बचाव फ़िल्टर" वास्तविक ट्रेडिंग में काम क्यों नहीं आए
⚠ 2026-09-25 पूर्ण संशोधन: मूल संस्करण (2026-05-26) ने समझाया था कि "5 फ़िल्टर 94.3% जीत दर, न्यूनतम DD 0.25% और PF 119.57 को संभालते हैं"। लेकिन MT5 के आधिकारिक डेटा वाले Strategy Tester पर दोबारा जाँच करने पर MEGAMAX EA का PF 0.58, जीत दर 14.2% और अधिकतम DD 99.97% निकला। 5/27 का सुधरा आंकड़ा (जीत दर 62.4%, DD 10.0%) भी ओवरफिटेड Python बैकटेस्ट का था। MEGAMAX EA का प्रकाशन बंद कर दिया गया है। यह लेख इस रिकॉर्ड के रूप में दोबारा लिखा गया है कि फ़िल्टर डिज़ाइन में जाल कहाँ था।
fxea365.com के संचालक यहाँ लिख रहे हैं। मूल संस्करण में बताए गए 5 फ़िल्टर सभी इसलिए जोड़े गए थे ताकि "पिछले 10 साल के बैकटेस्ट में जिन स्थितियों में ज़्यादा नुकसान हुआ, उनसे बचा जा सके"। नीचे हर फ़िल्टर का विवरण और पीछे मुड़कर देखने पर समझ आई समस्याएँ दी गई हैं।
5 फ़िल्टर (रिकॉर्ड)
| # | फ़िल्टर | सेटिंग | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| ① | समय | AsiaEndHour=3 / TradeStartHour=10〜TradeEndHour=22 / ExcludeHours="11,12,13" | लंदन लंच टाइम (कम लिक्विडिटी) के झूठे ब्रेकआउट से बचना |
| ② | वोलैटिलिटी | MinATRRatio=0.7 (ATR 20 बार के औसत के 0.7 गुना से कम हो तो एंट्री नहीं) | कम वोलैटिलिटी में झूठे ब्रेकआउट से बचना |
| ③ | ट्रेंड अनुरूपता | TrendLookback=12 / TrendMinAlign=2.0 | ब्रेकआउट के तुरंत बाद के उलटाव से बचना |
| ④ | स्प्रेड | MaxSpreadPoints=30 | आर्थिक आंकड़ों की घोषणा और सप्ताह की शुरुआत के असामान्य स्प्रेड से बचना |
| ⑤ | लगातार जीत पर स्केलिंग | WinStreakMult=0.5 / MaxStreakMult=2.5 | लगातार जीत के दौरान लॉट बढ़ाना |
मूल संस्करण में एक तालिका थी जिसमें हर फ़िल्टर जोड़ने पर जीत दर और PF बढ़ते दिखाए गए थे (अंत में जीत दर 94.3%, PF 119.57), लेकिन यह उसी पुराने डेटा पर फ़िल्टर चुनकर, उसी डेटा पर परिणाम मापने का नतीजा था। यह वास्तविक ट्रेडिंग का प्रमाण नहीं है।
पीछे मुड़कर देखने पर समझ आई समस्याएँ
1. पिछले नुकसानों को एक-एक करके हटाने से रणनीति केवल अतीत में फिट होती है
"11〜13 बजे जीत दर कम थी", "कम वोलैटिलिटी में नुकसान ज़्यादा था" — इस तरह पिछले नुकसानों के अनुसार शर्तें जोड़ने से बैकटेस्ट के परिणाम बेहतर होते जाते हैं। लेकिन यह उस अवधि के संयोगवश झुकाव तक को याद कर लेने का नतीजा है, जो अनदेखी अवधि में दोहराया नहीं जाता। शर्तें जितनी बढ़ती हैं, यह खतरा उतना बड़ा होता है।
2. सत्यापन का आधार वास्तविक ट्रेडिंग से अलग था
परिणाम Python बैकटेस्ट से निकाले गए थे। स्प्रेड में बदलाव, ऑर्डर निष्पादन में देरी और टिक-स्तर की कीमत गति को MT5 के Strategy Tester में दोहराने पर परिणाम बहुत बदल गए।
3. लगातार जीत पर लॉट बढ़ाने का डिज़ाइन नुकसान भी बढ़ाता है
⑤ की स्केलिंग "लगातार हार में छोटा, लगातार जीत में बड़ा" दांव लगाने का डिज़ाइन है, जिसे मूल संस्करण में नुकसान कम करने की व्यवस्था बताया गया था। वास्तव में इसकी संरचना ऐसी है कि सबसे बड़ा नुकसान लगातार जीत के ठीक बाद अधिकतम लॉट पर होता है। हमारे दूसरे EA के सत्यापन में भी हमने पुष्टि की है कि सभी बड़े नुकसान लगातार जीत के बाद अधिकतम लॉट पर ही हुए थे।
फिर भी बचे हुए सबक
- स्प्रेड की ऊपरी सीमा (④) और वीकेंड पार न करने वाला क्लोज़, रणनीति चाहे जो हो, लागत और अचानक उतार-चढ़ाव के जोखिम को घटाने वाले सामान्य बचाव के रूप में उपयोगी हैं।
- दूसरी ओर, पिछले नुकसान के पैटर्न से उल्टा गणना करके बनाई गई समय, वोलैटिलिटी और ट्रेंड की शर्तें किसी दूसरी अवधि या वास्तविक टिक पर सत्यापन के बाद ही अपनानी चाहिए।
वर्तमान लाइनअप
MEGAMAX EA की जगह लेने वाले मौजूदा EA और हर EA के प्रकाशित आंकड़े (PF, अधिकतम DD, ट्रेड संख्या, सत्यापन अवधि) EA सूची व रैंकिंग पर देखे जा सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए हम एकमात्र मुफ़्त EA DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1, PF 1.50, अधिकतम DD 10.8%, 631 ट्रेड, 9.4 वर्ष) से शुरुआत करने की सलाह देते हैं।
※ MEGAMAX DONCHIAN का नाम मिलता-जुलता है, लेकिन यह इस लेख के MEGAMAX EA से अलग EA है। बैकटेस्ट भविष्य के लाभ की गारंटी नहीं देता।
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