Portfolio-Betrieb mit 4 EAs — 7 Jahre Live-Test

Portfolio-Betrieb mit 4 EAs — 7 Jahre Live-Test

Ein häufiger Fehler bei der EA-Auswahl ist es, das gesamte Kapital auf einen einzigen EA zu konzentrieren. Egal wie gut ein EA ist — sobald eine Marktphase kommt, die seiner Währung oder Strategie nicht liegt, gerät er vorübergehend deutlich in die Verlustzone. Mit nur einem EA neigen Trader dann dazu, den Betrieb genau in dieser Phase abzubrechen.

Die Lösung: Diversifikation über mehrere, gering korrelierte EAs (Portfolio-Betrieb). In diesem Artikel veröffentlichen wir die Zahlen aus einem Live-Backtest, bei dem 4 unserer geprüften EAs parallel liefen.

Aufbau — 4 EAs mit unterschiedlichen Märkten und Strategien

Entscheidend ist, dass Währungen und Strategien breit gestreut sind. Selbst wenn Gold in einer ungünstigen Marktphase steckt, erwirtschaften die Range-Strategien auf AUDCAD/NZDCAD Gewinne aus einer völlig anderen Kursbewegung. Die Schwächen der einzelnen EAs gleichen sich so gegenseitig aus.

Ergebnis des Live-Backtests (je $10.000, gesamt $40.000, 2018–2024)

Bei einer Zuteilung von jeweils $10.000 auf die 4 EAs (insgesamt $40.000) im Parallelbetrieb ergibt sich folgendes Gesamtergebnis:

In 7 Jahren wuchs das Kapital auf das 5,4-Fache. Und das bei einem maximalen Drawdown von nur 22%.

Warum ein Portfolio im Vorteil ist

1. Das Gesamtergebnis hängt nicht von einem einzigen EA ab

Selbst wenn einer der EAs in eine für ihn ungünstige Marktphase gerät, laufen die anderen drei weiterhin in anderen Märkten. Nicht "alles auf einen EA setzen", sondern "vier unabhängige Ertragsquellen besitzen" — das macht die Fortführung sowohl psychologisch als auch finanziell tragbar.

2. Alle EAs sind langfristig live getestet

Die 4 EAs basieren nicht nur auf kurzfristigen Backtest-Zahlen. Nur EAs, die im Live-Backtest nachweislich überlebt haben, wurden aufgenommen: NZDCAD PEACE über 16 Jahre (inklusive Out-of-Sample), AUDCAD über 10 Jahre, die beiden Gold-EAs über 7 Jahre.

3. Beständigkeit statt Effekthascherei

Die kombinierte monatliche Rendite liegt bei etwa 2,1%. Im Vergleich zu EAs, die mit "10% Monatsrendite" werben, mag das unspektakulär wirken. Doch EAs mit hoher Monatsrendite scheitern durch Hebelwirkung fast immer. Selbst 2% Monatsrendite ergeben über 7 Jahre das 5,4-Fache. Überleben und den Zinseszinseffekt wirken lassen — das maximiert das Vermögen langfristig.

Tipps für den Betrieb

• Kapitalverteilung: Starten Sie mit einer Gleichverteilung auf alle EAs. Mit wachsender Erfahrung ist auch eine gewichtete Verteilung je nach Markteinschätzung möglich.
• Kontotrennung: Für Nampin-basierte EAs (AUDCAD/NZDCAD) empfehlen wir ein separates Konto mit eigener Margin.
• VPS: Der Parallelbetrieb aller 4 EAs ist ressourcenschonend. Für einen stabilen 24-Stunden-Betrieb empfehlen wir dennoch einen VPS.

Fazit

• Die Konzentration auf einen einzigen EA ist riskant. Diversifikation über mehrere, gering korrelierte EAs ist der Schlüssel zur Beständigkeit.
• Unser geprüftes 4-EA-Portfolio erzielte im 7-jährigen Live-Test das 5,4-Fache des Kapitals bei max. 22% Drawdown und einer kombinierten Jahresrendite von +27,8%.
• Statt spektakulärer Monatsrenditen setzen wir auf ein Konzept, das überlebt und den Zinseszinseffekt nutzt. Veröffentlicht werden ausschließlich Zahlen aus langfristigen Live-Tests.

Alle EAs von FXEA365 stehen kostenlos zum Download bereit. Starten Sie mit einem EA, und steigen Sie mit wachsender Erfahrung in den Portfolio-Betrieb ein. Überzeugen Sie sich selbst von Zahlen, die im Live-Betrieb Bestand haben.