같은 EA. 세 브로커.
마켓 EA 800개 이상에 들이댄 것과 같은 칼날을 우리 자신의 라인업에 들이댔습니다. EA 22개를 Exness, XMTrading, HFM의 리얼 틱으로 실행 — 동일한 기간, 동일한 설정, 출하 기본값. 브로커가 바뀌어도 같은 EA가 같은 동작을 할까요? 보여주고 싶지 않은 숫자까지 포함해 모든 수치를 공개합니다.
왜
왜 같은 EA를 다른 브로커에서 돌리는가
리얼 틱 테스트라도 단일 브로커에서 나온 것이라면 증명하는 바가 적습니다 — 결과가 그 한 시세에만 맞춰진 것일 수 있기 때문입니다. 스프레드, 체결 방식, 서버 시간대, 심볼 이름, 계약 사양은 브로커마다 모두 다릅니다. 한 회사에서 아름다운 곡선을 그리는 EA가 다른 회사에서는 계좌를 말려 버릴 수도 있습니다. 그래서 같은 바이너리를 같은 설정으로 여러 브로커에서 동시에 돌려 비교합니다.
테스트 조건
- 범위
- 테스트 당시 공개 라인업의 EA 22개
- 브로커
- Exness / XMTrading / HFMarkets 데모 계좌
- 틱
- Model 4 리얼 틱 요청, 실제 커버리지 XM 100% / HFM 54–56%(주석 참조)
- 기간
- 2026.01.02 – 2026.07.31 (브로커 간 동일)
- 자본
- $10,000 / 레버리지 1:500
- 설정
- 출하 기본값, 변경 없음
결과
22개 중 20개가 브로커 간 같은 부호를 유지
표는 HFM과 XM을 비교합니다. 20개 EA는 두 브로커에서 같은 손익 부호를 유지했고, 1개는 부호가 뒤집혔으며, 정확히 하나가 한 브로커에서만 무너졌습니다. 자산 드로다운 차이는 거의 모든 심볼에서 몇 포인트 이내 — EA 자체의 동작은 브로커가 달라도 재현됩니다.
| EA | HFM 손익 | XM 손익 | HFM 자산 DD | XM 자산 DD | 거래 수(HFM/XM) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD NEURON구 v2.01 빌드(현재 v3.18은 다른 엔진) | +2,781,698 | +1,696,133 | 16.38% | 21.14% | 447 / 444 |
| BITCOIN METEOR판매 종료 | +1,971 | +1,588 | 36.21% | 36.67% | 10 / 10 |
| BITCOIN NOVA판매 종료 | +1,874 | +1,476 | 30.43% | 30.60% | 10 / 10 |
| TRINITY TREND | +886 | +331 | 14.73% | 18.35% | 38 / 38 |
| NASDAQ DIP BUYER판매 종료 | +331 | +746 | 2.98% | 6.23% | 2 / 9 |
| USDJPY 구 EA·A(MEGAMAX에 통합)판매 종료 | +492 | +675 | 9.17% | 9.40% | 55 / 53 |
| BITCOIN GLACIER판매 종료 | +380 | +306 | 4.39% | 4.62% | 3 / 3 |
| BITCOIN COMET | +233 | +264 | 12.27% | 12.27% | 12 / 12 |
| SOLANA COMET판매 종료 | +22 | +190 | 6.77% | 6.43% | 11 / 11 |
| BITCOIN NANO판매 종료 | +157 | +111 | 2.72% | 2.88% | 3 / 3 |
| ETHEREUM TREND | +24 | +4 | 10.48% | 10.97% | 8 / 8 |
| GOLD PIVOT부호 반전판매 종료 | -553 | +300 | 10.07% | 5.86% | 24 / 24 |
| MEGAMAX USDJPY | -199 | -328 | 11.56% | 12.51% | 56 / 60 |
| GOLD VIPER | -289 | -764 | 23.93% | 24.54% | 18 / 19 |
| BITCOIN COIL판매 종료 | -386 | -401 | 7.38% | 7.43% | 3 / 3 |
| ATLAS PORTFOLIO | -459 | -1,004 | 26.75% | 28.26% | 154 / 173 |
| MEGAMAX GBPJPY | -797 | -974 | 22.37% | 23.77% | 119 / 121 |
| MEGAMAX EURJPY | -807 | -969 | 22.42% | 23.61% | 119 / 121 |
| ETHEREUM NOVA | -1,068 | -1,372 | 27.70% | 29.04% | 7 / 7 |
| USDJPY 구 EA·B(MEGAMAX에 통합)판매 종료 | -1,541 | -1,931 | 31.63% | 33.88% | 56 / 57 |
| DONCHIAN ENGINE | -199 | -328 | 11.56% | 12.51% | 56 / 60 |
| GOLD KING v6결함 발견 | +6,270 | -9,772 | 54.72% | 98.61% | 345 / 451 |
참고: DONCHIAN ENGINE(무료 엔진)은 MEGAMAX USDJPY와 같은 심볼에서 같은 코어를 실행하므로 수치가 동일한 것은 예상된 결과이며 오타가 아닙니다.
이 표를 성과 기록으로 읽지 마세요
7개월, 기본 설정, 데모 계좌입니다 — 수익성 주장이 아닙니다. 여러 EA는 거래가 10회 미만이라 손익에 통계적 의미가 없습니다. 여기서 읽을 것은 같은 EA가 회사가 달라도 같은 방식으로 동작했는지 뿐입니다. 각 EA의 실제 다년간 리얼 틱 기록은 개별 페이지에 있습니다.
무엇이 무너졌나
EA 하나가 무너졌습니다 — 한 브로커에서만
GOLD KING v6는 HFM에서 +6,270이었지만 XM에서는 -9,772: 계좌의 97.7%가 사라졌고 자산 드로다운은 98.61%. 같은 바이너리, 같은 설정. 원인은 EA의 결함으로 밝혀졌습니다. 서버 시간과 GMT의 차이를 시작 시 한 번만 측정했기 때문에, 3월이나 11월의 서머타임 전환 후에는 1시간 어긋난 채 계속 작동했습니다. 세션 시간에 진입하는 전략에게 1시간의 어긋남은 전략 자체를 파괴합니다.
감지 방식을 매주 월요일 시가 갭으로 재측정하도록 바꾸고, 출하 바이너리(v6.21)로 같은 기간을 다시 실행했습니다.
| 수정 전 | 수정 후(출하 v6.21) | |
|---|---|---|
| 순이익 | -9,772 USD (-97.7%) | +7,760 USD (+77.6%) |
| 프로핏 팩터 | 0.48 | 3.11 |
| 최대 자산 드로다운 | 98.61% | 64.18% |
| 거래 수 | 451 | 390 |
단일 브로커에서만 테스트했다면 이 문제는 절대 드러나지 않았을 것입니다. 수정 전 바이너리는 HFM과 Exness 모두에서 수익을 냈습니다. 이것이 바로 여러 브로커에서 돌려 보는 가치입니다.
전체 공개
솔직하게 말씀드릴 것
두 브로커는 리얼 틱 커버리지가 다릅니다
MT5에 Model 4(리얼 틱)를 요청해도 브로커가 실제로 배포하는 기간만 채워지고, 나머지는 MT5가 M1 봉에서 합성합니다. 여기서 측정한 커버리지는 XM 100%, HFM 54–56% — 즉 HFM 열의 약 절반은 생성된 틱에 기반합니다. 따라서 XM 대 HFM의 차이는 브로커의 동작뿐 아니라 틱 품질도 반영합니다. 이는 우리가 마켓 EA에 제기하는 것과 같은 이의이므로, 우리 자신의 표에도 같은 주석을 답니다. 모든 MT5 리포트에는 "History Quality: N% real ticks"가 표시됩니다 — 무엇이든 구매하기 전에 반드시 그 줄을 읽으세요.
수정 후에도 자산 DD는 64%로 높습니다
GOLD KING v6의 잔고 드로다운은 4.16%에 불과하지만, 미실현 손실까지 포함하는 자산 드로다운은 64%에 이릅니다. 이 차이는 그리드 구조 EA의 전형이며, 판매자가 잔고 드로다운만 보여줄 때 의심해야 하는 이유입니다. 우리가 항상 자산 수치를 공개하는 이유이기도 합니다.
EA 하나는 부호가 뒤집혔습니다
GOLD PIVOT은 HFM과 XM 사이에서 손익 부호가 바뀌었습니다. 변동폭은 초기 자본의 ±5% 이내로, 7개월간 약 20회 거래라는 점에서 노이즈로 판단합니다. 그래도 브로커 선택이 결과를 움직인다는 구체적 증거로서 공개합니다.
이 기간에는 마이너스인 EA가 많습니다
2026년 1~7월이라는 특정 7개월을 잘라내면 22개 중 거의 절반이 약간 마이너스입니다. 대부분은 저빈도 추세 추종형으로, 셋업이 오지 않아 몇 번밖에 거래하지 않았을 뿐입니다. 짧은 기간으로는 EA의 순위를 매길 수 없다는 것은 바로 우리가 마켓 EA에 대해 쓰는 논리이므로 — 우리 자신에게도 같은 잣대를 적용합니다.
데이터에 대하여
여기의 모든 수치는 MT5 Strategy Tester가 출력한 실제 리포트에서 기계적으로 추출한 것입니다. 리포트는 내부 아카이브에 보관되며, 공개 수치가 바뀔 때마다 실시간 수치와 대조됩니다. 요청 시 개별 리포트를 공유합니다.
불편한 숫자부터 먼저 공개합니다
우리는 마켓 EA 800개 이상을 리얼 틱으로 테스트했고 대부분이 허상이었다고 썼습니다. 그 비판은 우리 자신에게도 같은 잣대를 적용할 때에만 성립합니다. 주력 EA의 결함, 수정, 재검증, 그리고 아직 남아 있는 약점 — 모두 여기에 씁니다.
면책: 이 페이지의 수치는 고정된 기간의 과거 결과이며 미래 성과를 약속하지 않습니다. 자동매매에는 자본을 잃을 위험이 있습니다. 모든 값은 2026년 1월 2일부터 7월 31일까지 초기 자본 $10,000, 레버리지 1:500, 출하 기본 설정으로 측정했습니다.