EAのリスク・資金管理 — ロット計算とリスク%の決め方

リスク%とは、1回のトレードで損切りになったときに失う金額を、口座残高の何%にするかという設定です。多くのEAは RiskPercent パラメーターで指定できます。

リスク%の目安は次のとおりです。

リスク%を決めたら、それを実際のロットサイズに変換します。計算式は次のとおりです。

たとえば口座10万円・リスク1%（＝1,000円）、損切り幅50pips、1pipの価値が1ロットあたり1,000円なら、ロット ＝ 1,000 ÷ (50 × 1,000) ＝ 0.02ロット となります。

多くのEAは UseFixedLot=false（リスク%自動計算）にしておけば、この計算を自動で行います。固定ロット（UseFixedLot=true）にする場合は、口座が増減してもロットが変わらないため、自分で定期的に見直す必要があります。

複利（UseCompounding=true）は、口座残高に応じてロットを自動で増減させる方式です。利益が出れば次のロットが大きくなり、損失が出れば小さくなります。残高に対するリスク%は常に一定に保たれます。

単利（UseCompounding=false）は、初期残高を基準にロットを固定する方式です。口座が増えてもロットは増えないため成長は緩やかですが、ドローダウン時の金額的なダメージも一定に抑えられます。

証拠金維持率は「有効証拠金 ÷ 必要証拠金 × 100」で表される、口座の余力を示す数値です。これが100%を割り込むと新規注文ができなくなり、さらに下がると強制ロスカット（ストップアウト）が発動します。

EAを安全に運用するには、常に証拠金維持率に十分な余裕を持たせることが重要です。多くのEAには UseMarginEmergencyClose（維持率が一定%を下回ると全ポジ強制決済）という安全装置があります。