EA4本のポートフォリオ運用 — 7年で資金5.4倍・最大DD22%の実機検証

EA選びでよくある失敗が「1本のEAに全資金を集中させる」ことです。どんなに優秀なEAでも、その通貨・戦略が苦手とする相場が来れば一時的に大きく沈みます。1本だけだと、その時期に運用をやめてしまいがちです。

解決策は、相関の低い複数のEAに分散すること（ポートフォリオ運用）。 今回は当社の検証済みEA4本を同時運用した実機バックテストの数字を公開します。

構成 — 異なる市場・異なる戦略の4本

EA	通貨	戦略	単体の年率	単体の最大DD
GOLD_QUEEN v3.2	XAUUSD	ATRブレイク+グリッド	+42.8%	22.5%
BLAZE GOLD	XAUUSD	ブレイクアウト	+19.5%	19%
AUDCAD PEACE	AUDCAD	レンジ平均回帰	+22%	24%
NZDCAD PEACE	NZDCAD	レンジ平均回帰	+10%	23%

ポイントは通貨と戦略がバラけていること。ゴールドが苦手な相場でも、AUDCAD/NZDCADのレンジ戦略は別の値動きで稼ぎます。互いの弱点を補い合う構成です。

実機バックテスト結果（各$10,000・計$40,000・2018〜2024）

4本それぞれに$10,000ずつ（合計$40,000）を割り当て、同時運用した場合の合算成績：

指標	数値
初期資金	$40,000
7年後	$217,756
純利益	+$177,756
合成年率（CAGR）	+27.8%/年（月利換算 約2.1%）
合成最大ドローダウン	22.3%
検証期間	2018〜2024（7年・MT5実機）

7年で資金が5.4倍。 しかも最大ドローダウンは22%に収まっています。

なぜポートフォリオが有利なのか

1. 1本の不調に運用全体が左右されない

どれか1本が苦手相場に入っても、他の3本が異なる市場で稼働しています。「1本に賭ける」のではなく「4つの独立した収益源を持つ」——これが心理的にも資金的にも継続を可能にします。

2. すべて長期実機検証済み

4本は単なる短期バックテストの数字ではありません。NZDCAD PEACE は16年（アウトオブサンプル含む）、AUDCAD は10年、ゴールド2本は7年の実機バックテストで生き残りを確認したものだけです。

3. 派手さより継続性

合成月利は約2.1%。「月利10%」を謳うEAより地味に見えるかもしれません。しかし高月利EAはレバレッジで必ず破綻します。月利2%でも7年続けば5.4倍。生き残って複利を回すことが、最終的な資産を最大化します。

運用のヒント

• 資金配分：まずは各EAに均等配分から。慣れたら得意な相場観に応じて傾斜配分も可。
• 口座分離：ナンピン系（AUDCAD/NZDCAD）は別口座・別証拠金での運用を推奨。
• VPS：4本同時稼働でも軽量。24時間安定稼働のためVPS利用を推奨します。

まとめ

• 1本集中はリスク。相関の低い複数EAへの分散が継続のカギ。
• 当社の検証済み4本ポートフォリオは、実機7年で資金5.4倍・最大DD22%・合成年率+27.8%。
• 派手な月利より、生き残って複利を回す設計。すべて長期実機検証済みの数字のみを公開。

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