नानपिन/मार्टिंगेल EA का रिस्क मूल्यांकन — बर्बादी की संभावना वाले EA को सही तरीके से समझना
अंतिम अपडेट: 2026-05-20 | पढ़ने में लगभग 18 मिनट
नानपिन/मार्टिंगेल EA लंबे समय तक अच्छा काम करते दिखते हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि कभी न कभी बड़े ड्रॉडाउन से अकाउंट बर्बाद हो ही जाएगा। फिर भी अगर इसे इस्तेमाल करना है, तो "कब और किस संभावना से बर्बादी होगी" इसका सही अनुमान लगाएं और ऐसे तरीके से चलाएं कि बर्बाद होने पर भी नुकसान न हो।
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नानपिन/मार्टिंगेल का तरीका
नानपिन यानी जब पोजीशन उल्टी दिशा में जाए तो उसी दिशा में और पोजीशन जोड़ना, ताकि औसत एंट्री प्राइस बेहतर हो जाए। मार्टिंगेल उससे आगे जाता है — हर बार लॉट को दोगुना करता जाता है।
मार्केट थोड़ा वापस आने पर सभी पोजीशन एवरेज प्राइस पार होते ही एक साथ प्रॉफिट में बंद हो जाती हैं। रेंजिंग मार्केट में यह बहुत अच्छी win rate देता है और देखने में "लगभग न हारने वाला EA" लगता है।
"कभी न कभी ज़रूर बर्बाद होगा" क्यों?
नानपिन EA तब बर्बाद होता है जब मार्केट एक दिशा में चलता रहे और वापस न आए। जितनी बार उल्टी दिशा में जाता है, उतनी पोजीशन और लॉट बढ़ते जाते हैं और unrealized loss तेज़ी से बढ़ता है।
मार्टिंगेल में हर बार लॉट दोगुना करने पर, 10 बार नानपिन के बाद आखिरी लॉट पहले का 512 गुना हो जाता है। मार्जिन की सीमा होती है, इसलिए कहीं न कहीं मार्जिन लेवल खत्म होकर फोर्स्ड लिक्विडेशन होना तय है।
ट्रेंड मार्केट और अचानक उतार-चढ़ाव कभी न कभी ज़रूर आते हैं। यानी नानपिन EA की बर्बादी "होगी या नहीं" का सवाल नहीं, बल्कि "कब होगी" का सवाल है। यह समझना नानपिन EA से डील करने का पहला कदम है।
PF और win rate से मूल्यांकन क्यों न करें
नानपिन EA में अक्सर 95% या उससे ज़्यादा win rate और PF भी ऊंचा दिखता है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ बर्बादी से पहले की अवधि को दर्शाते हैं।
एक बार की बर्बादी में सारा मुनाफा और मूलधन चला जाता है, इसलिए "बर्बादी समेत कुल परिणाम" देखने पर PF अक्सर 1.0 से काफी नीचे होता है। बैकटेस्ट अवधि में बर्बादी नहीं आई तो अच्छा दिखता है — बस इतना ही।
सही मूल्यांकन का पैमाना — सर्वाइवल रेट और कुल निकासी
नानपिन EA को PF या win rate से नहीं, बल्कि इन पैमानों से आंकें:
सर्वाइवल रेट
एक निश्चित अवधि (जैसे 1 साल) के बाद अकाउंट बर्बाद हुए बिना बचे रहने की संभावना। मोंटे कार्लो सिमुलेशन से कई बार ट्रायल करके अनुमान लगाया जाता है।
कुल निकासी राशि
बर्बादी तक अकाउंट से निकाली गई रकम का कुल। अगर यह निवेश की गई मूलधन से ज़्यादा हो, तो बर्बाद होने के बाद भी कुल P&L प्लस में रहता है।
नेट प्रॉफिट अचीवमेंट रेट
(कुल निकासी − मूलधन) के प्लस होने वाले ट्रायल्स का अनुपात। सर्वाइवल रेट के साथ मिलाकर expected value आंकी जाती है।
अनुमानित सर्वाइवल पीरियड
बर्बादी तक की औसत ऑपरेशन अवधि। निवेश राशि और प्रतिदिन की अनुमानित निकासी से बैक-कैलकुलेट किया जाता है।
बर्बादी की संभावना वाले EA के ऑपरेशन नियम
नानपिन EA इस्तेमाल करना हो तो ये नियम ज़रूर पालें:
केवल वही पैसा लगाएं जिसे खोने पर फर्क न पड़े
जीवन खर्च या दूसरे EA की पूंजी से बिल्कुल अलग रखें और पोर्टफोलियो के 5% से ज़्यादा न लगाएं। बर्बादी तय है, इसलिए "खोने के लिए तैयार बजट" के रूप में चलाएं।
मुनाफा हर दिन निकालते रहें
मुनाफा अकाउंट में जमा रहा तो बर्बादी पर वह भी जाता है। नियमित समय पर निकासी करें और अकाउंट में सिर्फ ऑपरेशन के लिए ज़रूरी न्यूनतम रकम रखें।
इमरजेंसी SL ज़रूर सेट करें
UseMarginEmergencyClose एक्टिवेट करें और मार्जिन खत्म होने से पहले खुद तय किए SL लाइन पर पोजीशन बंद करें।
ज़्यादा न खींचें — बर्बाद हो जाए तो वहीं रुकें
बर्बादी के बाद "वापसी" के लिए अतिरिक्त पैसा न डालें। एक साइकल का P&L (कुल निकासी − मूलधन) देखकर शांति से निष्कर्ष निकालें।
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दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण के लिए SL से लैस सामान्य EA उपयुक्त हैं। इस साइट पर स्ट्रेटेजी सार्वजनिक किए गए, वेरिफाई-योग्य EA उपलब्ध हैं।
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