GOLD VIPER EA — आक्रामक गोल्ड ब्रेकआउट (XAUUSD M30)
Standard (डिफ़ॉल्ट) ×35.5 / 22.5 वर्ष 100% रियल-टिक · कंपाउंडिंग
¥100k → ¥3.6M
Standard डिफ़ॉल्ट (3% जोखिम + रेंज-क्वालिटी साइज़िंग) = ×35.55 / PF1.25 / इक्विटी DD 28.9%, पिछले 10 वर्षों में (2016-2026, सोना ट्रेंडिंग रहा)। ×8.26 = CAGR +22.5%, यह रैंकिंग पेज पर दिखाया गया वार्षिक आधार है (अन्य EA के संदर्भ पद्धति के अनुरूप)। अग्रेसिव मोड (वास्तविक जोखिम 6%) = ×34.7 / इक्विटी DD 44.2%, v2.13 से Standard से कमतर है और अब अनुशंसित नहीं। 100% Dukascopy रियल-टिक, 22.5 वर्ष (2004-2026) / $10,000 / कंपाउंडिंग। मूल Exness आंकड़े (×17.3/PF1.70) वापस ले लिए गए हैं (केवल 5% टिक गुणवत्ता)।
⚠ v2 एक अलग इंजन है (2026-07-03 को बदला गया)। v1 XAUUSD M1 ग्रिड स्कैल्पर था; v2 XAUUSD M30 ब्रेकआउट सिस्टम है। अपडेट के बाद: नए M30 चार्ट पर अटैच करें, अपडेट से पहले पुराने संस्करण की खुली पोज़िशन बंद करें, और पुराने प्रीसेट (.set) लोड न करें — डिफ़ॉल्ट उपयोग करें। मैजिक नंबर साझा किया गया है, इसलिए बकाया पुरानी पोज़िशन नए इंजन द्वारा संभाली जाएंगी।
⚠ यह एक आक्रामक EA है। Standard सेटिंग पर भी इक्विटी ड्रॉडाउन लगभग 29% और अग्रेसिव मोड में लगभग 44% तक पहुंचता है। केवल जोखिम पूंजी से ट्रेड करें।
v2.13=ボラレジーム・ブレイクアウト攻撃構成(L32チャネル/リスク3%)+タイト群トレール出口(発動3ATR/幅0.4ATR)+月次損失サーキットブレーカー(-8%で当月新規停止)+レジーム品質サイジング(ボラレシオがゲート閾値を超えた強レジームのみロットを比例増・上限×1.5=負けレジームのロットは不変でDDほぼ据置のまま利益+59%)。公称=Dukascopy 100%リアルティック 22.5年(2004-2026): ×35.55/PF1.25/eqDD28.9%/残高DD23.2%/勝率43.5%/844取引/Sharpe2.17。品質サイジングはIS(04-15)×6.16(+79%・DD改善)/OOS(16-26)×8.26(+17%)の両改善・パラメータ台地滑らか(孤峰でない)。年率表記=直近10年OOS(2016-2026)CAGR22.5%(他EAの表示基準と統一。22.5年全史CAGRは17.2%)。Aggressiveモード(×2=実効リスク6%)=×34.7/PF1.18/eqDD44.2%はKelly境界でありv2.13ではStandardが利益・DDとも上回るため非推奨(6%では品質サイジング/ブレーカーが自動無効=過剰リスク域で実測劣化)。ハードSL(ATR群SL)・無マーチン・同ロットグリッド最大5。★旧Exness8.5年の×17.3/PF1.70は実ティック品質5%(生成95%)の楽観値のため撤回、100%実ティックのDukascopyを正とする。旧v1.x公称(PF2.46/×12.8)も合成tickアーティファクトと実証済。 ◆年別の正直開示(2026-07-17): 実tick23年のうち11年が赤字(2004-2012の金無トレンド期に集中)。利益は2013以降・特に2024(全体の48%)に集中するモメンタム型で、2026年初来は-15%圏。無トレンド期の複数年赤字を前提に、失っても困らない資金のみで運用してください。
⚡ न्यूनतम जमा: 100,000 येन से (स्टैंडर्ड खाता)। छोटा/सुरक्षित चाहिए तो माइक्रो (सेंट) खाता उपयोग करें।
यह कैसे काम करता है
परिकल्पना: शांत से अस्थिर बाज़ार में बदलाव के बिंदु पर सोना सबसे मज़बूत शुरुआती ट्रेंड बनाता है। EA केवल तभी ट्रेड करता है जब ATR-आधारित रेंज फ़िल्टर (फास्ट ATR / स्लो ATR >= 1.2) और EMA50/200 ट्रेंड अलाइनमेंट बाज़ार की गतिविधि की पुष्टि करते हैं। फिर यह ATR मार्जिन के साथ 32-बार चैनल ब्रेकआउट पर एंट्री करता है। एग्ज़िट ATR-एडजस्टेड है: जब ग्रुप का लाभ ग्रुप TP (ATR × 3.0) तक पहुंचता है, ग्रुप ट्रेलिंग स्टॉप (ATR × 0.4 चौड़ाई) पीक को फॉलो करता है ताकि लाभ चलता रहे, जबकि ग्रुप SL (ATR × 1.5) पूरे बास्केट को कठोरता से सीमित करता है। जब कीमत विपरीत दिशा में जाती है, EA समान आकार के ग्रिड ऑर्डर से एवरेज करता है (अधिकतम 5 ऑर्डर, मार्टिंगेल नहीं), जिसे ग्रुप SL पूरे बास्केट पर नियंत्रित करता है। लॉट साइज़ वोलैटिलिटी-नॉर्मलाइज़्ड जोखिम % है (ग्रुप SL हिट = बैलेंस का 3%)। v2.13 ने रेंज-क्वालिटी साइज़िंग जोड़ी: एंट्री के समय वोलैटिलिटी रेंज जितना मज़बूत (थ्रेशोल्ड 1.2 से ऊपर volRatio), लॉट उतना बड़ा (अधिकतम ×1.5) - नुकसान वाले दौर में बेस लॉट बना रहता है, इसलिए ड्रॉडाउन लगभग अपरिवर्तित रहता है जबकि लाभ तेज़ी से कंपाउंड होता है।
एंट्री/एग्ज़िट टाइमिंग
- एंट्री: 32-बार चैनल ब्रेकआउट (M30) + ATR × 0.6 मार्जिन + EMA50/200 ट्रेंड अलाइनमेंट
- रेंज मानदंड: ATR अनुपात >= 1.2 (केवल वोलैटिलिटी विस्तार) + |EMA50-EMA200| >= ATR × 0.5 (ट्रेंडिंग)
- Take profit: group TP = ATR x 3.0 (volatility-scaled, spread-floor guarded)
- स्टॉप-लॉस: ग्रुप SL = ATR × 1.5 (हार्ड SL, हर टिक पर निगरानी)
- एवरेजिंग: जब भी कीमत ATR × 1.0 विपरीत दिशा में जाती है, समान आकार का ग्रिड ऑर्डर जोड़ें (अधिकतम 5 ऑर्डर, लॉट साइज़ नहीं बढ़ता = मार्टिंगेल नहीं)
- सुरक्षा: मासिक ब्रेकर -8% (नुकसान वाले महीने के अंत तक नई बास्केट रोकना) / रेंज-क्वालिटी साइज़िंग केवल मज़बूत रेंज में लॉट बढ़ाती है (कैप ×1.5) / 150% मार्जिन-लेवल आपातकालीन क्लोज़ / ट्रेडिंग समय सर्वर टाइम 6-20 / सोमवार ओपन और शुक्रवार क्लोज़ से बचना
वास्तविक स्प्रेड के साथ बैकटेस्ट
कुल रिटर्न (22.5 वर्ष कंपाउंडेड)
+3,456% (x35.55)
प्रॉफिट फैक्टर
1.25
विजय दर
43.5%
अधिकतम बैलेंस DD
23.2%
अधिकतम इक्विटी DD
28.9%
ट्रेड की संख्या
844
ऊपर दिए गए आंकड़े 22.5 वर्षों के 100% Dukascopy रियल-टिक (2004-2026, 2008 संकट और 2020 गिरावट शामिल) पर शुद्ध डिफ़ॉल्ट परिणाम हैं। IS (2004-15) ×6.16 / OOS (2016-26) ×8.26 - दोनों पीरियड v2.12 से बेहतर हुए, कर्व-फिटिंग नहीं। MetaQuotes रियल-टिक (2025-2026) पर क्रॉस-वेरिफिकेशन भी सकारात्मक रहा (+47.7%/PF1.42, v2.10 इंजन)। नोट: पहले का Exness 8.5-वर्षीय आंकड़ा (×17.3 / PF1.70) केवल 5% वास्तविक टिक वाले रन से था (शेष 95% जनरेटेड) और उसे हटा दिया गया है, 100% रियल-टिक Dukascopy परिणाम से बदला गया है।
पैरामीटर (.mq5 इनपुट क्रम में, केवल मुख्य)
| पैरामीटर | डिफ़ॉल्ट | विवरण |
|---|---|---|
| EntryLookback | 32 | ब्रेकआउट चैनल के लिए पीछे देखने वाले बार (M30) |
| EntryATR_Multi | 0.6 | ब्रेकआउट मार्जिन = ATR × यह मान |
| TrendEMA_Fast / Slow | 50 / 200 | ट्रेंड EMA (फास्ट/स्लो) |
| UseTrendFilter | true | ट्रेंड अलाइनमेंट आवश्यक (मज़बूत, अनुशंसित) |
| AllowSell | true | बिक्री की अनुमति (false = केवल खरीद) |
| MinTrendATR | 0.5 | रेंज: |EMA दूरी| >= ATR × यह मान |
| MinVolRatio | 1.2 | रेंज: फास्ट ATR / स्लो ATR >= यह मान |
| GridDistanceATR | 1.0 | ग्रिड दूरी = ATR × यह मान |
| MaxGridCount | 5 | अधिकतम ग्रिड (समान लॉट) |
| GroupTP_ATR | 3.0 | ग्रुप TP = ATR × यह मान |
| GroupSL_ATR | 1.5 | ग्रुप SL = ATR × यह मान (हार्ड SL) |
| UseTrailExit | true | TP पर हार्ड क्लोज़ के बजाय TP से आगे ग्रुप ट्रेलिंग जारी रखें (v2.11 से डिफ़ॉल्ट रूप से चालू) |
| TrailActivateATR | 3.0 | ट्रेलिंग तब शुरू करें जब ग्रुप लाभ >= ATR × यह मान (= ग्रुप TP) |
| TrailDistATR | 0.4 | जब ग्रुप लाभ पीक से ATR × यह मान गिर जाए तो बंद करें |
| BreakevenATR | 0.0 | जब ग्रुप लाभ ATR × यह मान तक पहुंचे तो ब्रेकईवन फ़्लोर लॉक करें (0=बंद) |
| UseMonthlyLossStop | true | मासिक हानि ब्रेकर (v2.12): जब उस महीने की रियलाइज़्ड हानि थ्रेशोल्ड तक पहुंचे, अगले महीने तक नई बास्केट रोकें (खुली बास्केट प्रबंधित रहती हैं) |
| MonthlyLossStopPct | 8.0 | मासिक स्टॉप % थ्रेशोल्ड (Standard जोखिम स्तर पर परिभाषित; डिफेंसिव मोड स्वतः ×0.5 समायोजित करता है; अग्रेसिव मोड में स्वतः बंद) |
| UseRegimeSizing | true | रेंज-क्वालिटी साइज़िंग (v2.13): केवल मज़बूत रेंज में लॉट बढ़ाएं, नुकसान वाले दौर में बेस लॉट बना रहता है |
| RegimeSizeSlope / Cap | 0.75 / 1.5 | अनुपात = थ्रेशोल्ड 1.2 से ऊपर volRatio पर 0.75, कैप ×1.5, अग्रेसिव मोड में स्वतः बंद |
| RiskPercent | 3.0 | प्रति बास्केट जोखिम % (ग्रुप SL हिट = बैलेंस का कितना %) |
| FixedBaseBalance | 0 | >0 = इस फिक्स्ड बेस पर जोखिम की गणना करें (कंपाउंडिंग बंद; रोज़ निकासी के समान) 0 = वर्तमान बैलेंस पर कंपाउंड करें |
| MaxLotTotal | 5.0 | कुल लॉट कैप |
| MaxMarginPercent | 20 | पहले लॉट का मार्जिन कैप (बैलेंस का %) |
| TradeStartHour / EndHour | 6 / 20 | ट्रेडिंग समय (सर्वर टाइम) |
| MaxSpreadPoints | 100 | अधिकतम स्प्रेड (पॉइंट, ATR से जुड़े डायनामिक भत्ते के साथ) |
| EmergencyMarginLevel | 150 | आपातकालीन पूर्ण क्लोज़ के लिए मार्जिन-लेवल % |
| RunMode | Standard | ऑपरेशन मोड (डिफेंसिव ×0.5 / Standard / अग्रेसिव ×2) |
| MagicNumber | 20260602 | मैजिक नंबर |
TWIN-TF सेटअप (वैकल्पिक — उसी खाते में एक जोड़ीदार H1 लेग जोड़ें)
H1 चार्ट पर GOLD VIPER को दूसरी बार अटैच करें और बंडल्ड GOLD_VIPER_TWIN_H1.set लोड करें (48-बार चैनल / TP 2.0 ATR / 1.5% जोखिम / अलग मैजिक नंबर)। यह एक स्वतंत्र ट्रेड स्ट्रीम जोड़ता है जिसका मुख्य M30 लेग से मासिक सहसंबंध केवल +0.20 है। 22.5 वर्षों के 100% रियल-टिक पर सत्यापित; H1 लेग IS और OOS दोनों में लाभदायक है (IS PF1.25 / OOS PF1.14)।
| सेटिंग | 22.5 वर्ष (कंपाउंडिंग) | CAGR | अधिकतम मासिक DD |
|---|---|---|---|
| केवल M30 (डिफ़ॉल्ट) | x35.6 | +18.5% | 51.2% |
| TWIN (M30 + H1 आधा जोखिम) | x55.7 | +21.1% | 50.3% |
- चरण: M30 चार्ट को डिफ़ॉल्ट पर चलता रहने दें (मुख्य लेग)
- दूसरे XAUUSD H1 चार्ट पर वही EA अटैच करें और TWIN_H1.set लोड करें (प्रीसेट मैजिक नंबर 20260603)
- कुल वास्तविक जोखिम 4.5% प्रति बास्केट है (3% + 1.5%)। 150% मार्जिन-लेवल आपातकालीन क्लोज़ पूरे खाते में साझा होता है।
H1 लेग अकेले चलने के लिए डिज़ाइन नहीं है (अकेले लगभग 6%/वर्ष)। संयुक्त आंकड़े मासिक घटकों से अनुमानित हैं और महीने के भीतर मार्जिन इंटरैक्शन को कवर नहीं करते। TWIN वैकल्पिक है; प्रकाशित मुख्य आंकड़ा (×35.55) अभी भी M30-अकेले डिफ़ॉल्ट का परिणाम है।
मल्टी-TF फुल पैक (बंडल्ड — 5 लेग तक)
डाउनलोड ZIP में अब 5-लेग बंडल शामिल है: मुख्य M30 लेग (डिफ़ॉल्ट) + H2 लेग + M20 लेग + H1 लेग (वही VIPER अतिरिक्त चार्ट पर अटैच) + NANPIN लेग जो साइडवेज़ पीरियड्स को हार्वेस्ट करता है (एक अलग EA, बंडल में शामिल)। H2/M20 को केवल 2004-2015 पर ऑप्टिमाइज़ किया गया और उन्हें कभी न देखे गए 2016-2026 दशक पर जज किया गया (पूरी तरह रिप्रोड्यूसिबल; लेग के बीच सहसंबंध +0.03..+0.36)। नीचे दी गई तालिका उसी अनदेखे OOS पीरियड पर मापे गए मासिक घटक हैं।
| सेटिंग | OOS 10.5 वर्ष | CAGR | अधिकतम मासिक DD |
|---|---|---|---|
| केवल M30 (प्रकाशित) | x8.3 | +23.3% | 23.1% |
| 3 लेग (M30+H2+M20) | x24.1 | +37.1% | 28.9% |
| फुल पैक (5 लेग) | x59.7 | +50.0% | 27.6% |
- सेटअप = प्रति लेग एक चार्ट (एक ही खाता)। H2 लेग: TWIN_H2.set (56-बार / TP 3.0 / SL 2.0 / 1.5% जोखिम / मैजिक 20260604)
- M20 लेग: TWIN_M20.set (24-बार / TP 1.5 / वोलैटिलिटी थ्रेशोल्ड 1.6 / 1.5% जोखिम / मैजिक 20260605)
- NANPIN लेग: बंडल्ड GOLD_NANPIN_KAMIKAZE (M5) + PACK.set (बैलेंस-आधारित साइज़िंग चालू, मैजिक 202610/11)। केवल MT5
- पूरा गाइड ZIP के अंदर PACK_README.txt में है (EN/JA)
⚠ NANPIN लेग में प्रति-पोज़िशन हार्ड स्टॉप-लॉस नहीं है (केवल बास्केट SL + 55% इक्विटी स्टॉप) — खाता खाली होने के जोखिम वाली श्रेणी में है। केवल अतिरिक्त धन उपयोग करें और नियमित रूप से मुनाफा निकालें।
आंकड़े रियल-टिक बैकटेस्ट के मासिक घटकों से अनुमानित हैं (महीने के भीतर लेग-दर-लेग मार्जिन इंटरैक्शन और NANPIN लेग की स्वैप लागत लगभग -0.5..-1%/वर्ष कवर नहीं करते)। प्रकाशित मुख्य आंकड़ा (×35.55) अभी भी M30-अकेले डिफ़ॉल्ट का परिणाम है। भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है।
📈MT5 Strategy Tester रिपोर्ट — GOLD VIPER EA
📋 इस रिपोर्ट के बारे में
- MT5 स्ट्रैटेजी टेस्टर (XMTrading-MT5 सर्वर) आधिकारिक रिपोर्ट
- 5-10 साल वास्तविक मूल्य डेटा + every tick (99.9% सटीकता) मॉडल
- बैलेंस कर्व (नीला) / इक्विटी (हरा) फ्लोटिंग लॉस दिखाता है
- पिछले परिणाम भविष्य के लाभ की गारंटी नहीं देते
यह कब विफल होता है / मुख्य जोखिम
- लंबा साइडवेज़: TP से पहले उलटने वाले असफल ब्रेकआउट लगातार ग्रुप SL हिट का कारण बनते हैं (2020 और 2024 की शुरुआत ऐसे दौर थे)
- स्प्रेड स्पाइक: समाचार के तुरंत बाद या पतले लिक्विडिटी बाज़ार में ब्रेकआउट स्लिपेज और खराब TP/SL अनुपात का सामना करते हैं
- अग्रेसिव मोड (×2) ठीक Kelly सीमा पर है (वास्तविक जोखिम 6%)। इससे आगे जोखिम बढ़ाने पर शुद्ध लाभ घटता है - यह अनावश्यक जोखिम है
- ग्रिड ऑर्डर समान आकार के हैं और 5 तक सीमित हैं, लेकिन बाज़ार गिरावट के दौरान अनरियलाइज़्ड नुकसान ग्रुप SL दूरी तक बढ़ सकता है
- सोने की लंबी शांत अवधि (2004-2016) इस EA की कमज़ोरी है: सबसे खराब बिंदु पर (2013), 22.5 वर्षों के टेस्ट के भीतर सापेक्ष बैलेंस ड्रॉडाउन 54% (v2.13 डिफ़ॉल्ट) / 92% (अग्रेसिव मोड) तक पहुंचा (मुख्य DD% आंकड़ा MT5 की 'maximal DD' परिभाषा उपयोग करता है = सबसे बड़ी गिरावट के बिंदु पर %; शुरुआती वर्षों का सबसे गहरा % इससे अधिक गहरा है)। पिछले 10 वर्षों में (2016-2026) सापेक्ष DD 33% / 55% रहा। यदि शांत अवधि लौटती है, समान आकार का ड्रॉडाउन फिर से हो सकता है। केवल जोखिम पूंजी से ट्रेड करें।
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वास्तविक जोखिम, खाता खाली होने के ट्रिगर, और कंपाउंडिंग नोट्स▾
GOLD VIPER v2 एक आक्रामक ब्रेकआउट EA है जो सोने (XAUUSD) पर केवल वोलैटिलिटी विस्तार के दौरान ट्रेड करता है। यह 32-बार चैनल ब्रेकआउट पर EMA ट्रेंड दिशा के अनुरूप प्रवेश करता है और ATR-एडजस्टेड ग्रुप TP/SL से बाहर निकलता है। IS/OOS विभाजन के साथ 22.5 वर्षों के 100% Dukascopy रियल-टिक (2004-2026) पर सत्यापित (MetaQuotes रियल-टिक पर भी लाभदायक)। हार्ड SL, कोई मार्टिंगेल नहीं।
- ⚠ यह एक आक्रामक EA है। Standard सेटिंग पर भी इक्विटी ड्रॉडाउन लगभग 29% और अग्रेसिव मोड में लगभग 44% तक पहुंचता है। केवल जोखिम पूंजी से ट्रेड करें।
- ग्रिड रिकवरी 'नुकसान वाली पोज़िशन को पकड़े रखना और इंतज़ार करना' है, जिससे बैलेंस DD कम दिखता है — लेकिन वास्तविक जोखिम अनरियलाइज़्ड नुकसान (इक्विटी DD) है। सबसे अच्छे वास्तविक दौर में भी, कैप के बिना इक्विटी DD 97% (लगभग पूर्ण नुकसान) तक पहुंच चुका है।
- रोज़ मुनाफा निकालें। केवल वह अतिरिक्त धन उपयोग करें जिसे खोना सहन कर सकें, पोर्टफोलियो का 10% से अधिक नहीं, और माइक्रो (सेंट) खाता चुनें।
- यदि कम ड्रॉडाउन वाला डिफेंसिव EA चाहिए, तो इसके बजाय AUREUS GOLD या अन्य डिफेंसिव EA उपयोग करें।
मापे गए RunMode स्तर (100% Dukascopy रियल-टिक, 22.5 वर्ष)
| सेटिंग | परिणाम (100,000 येन→) | इक्विटी DD | निर्णय |
|---|---|---|---|
| Standard (प्रकाशित डिफ़ॉल्ट) | ¥3.6M | 28.9% | ×35.55 / PF1.25 - प्रकाशित रिपोर्ट में उपयोग किया गया मान (v2.13 रेंज-क्वालिटी साइज़िंग) |
| डिफेंसिव (जोखिम ×0.5) | — | ≈15% | DD और रिटर्न दोनों लगभग आधे |
| अग्रेसिव (जोखिम ×2) | ¥3.5M | 44.2% | ×34.7 / PF1.18 - Kelly सीमा; v2.13 से Standard से कमतर (अनुशंसित नहीं) |
| 8% से अधिक जोखिम (अनुशंसित नहीं) | — | 50%+ | 22-वर्षीय टेस्ट में शुद्ध लाभ घटता है = अनावश्यक जोखिम |
v2.13 से, Standard (3% जोखिम + रेंज-क्वालिटी साइज़िंग) अग्रेसिव मोड से लाभ (×35.5 बनाम ×34.7) और ड्रॉडाउन (इक्विटी DD 28.9% बनाम 44.2%) दोनों में बेहतर है। 6% से अधिक जोखिम बढ़ाने पर DD बढ़ने के साथ शुद्ध लाभ घटता है - यह मापा गया परिणाम है, सैद्धांतिक नहीं। साइज़िंग और मासिक ब्रेकर अग्रेसिव मोड में स्वतः बंद हो जाते हैं (2× जोखिम पर हानिकारक साबित हुआ)।
कंपाउंडिंग = बैलेंस-आधारित लॉट साइज़िंग (वोलैटिलिटी-नॉर्मलाइज़्ड जोखिम %)। गुणक $10,000 से शुरू, बिना निकासी के बैकटेस्ट मान हैं, और भविष्य के लाभ की गारंटी नहीं है।