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 Multi-Asset Trend Pack — 運用ガイド (fxea365.com)
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実機検証済みの3つのトレンドEA(ハードSL・無グリッド・無マーチン)を
低相関で組み合わせ、低DD・高リターンのポートフォリオを実現します。

【構成EA】(各々が単体で実機検証済み・2019-2025/Exness実機)
  1. BITCOIN COMET  (BTCUSD H4)  単体 +985.8% / PF2.60 / 最大DD8.0%
  2. ETHEREUM TREND (ETHUSD H4)  単体 +160.5% / PF2.07 / 最大DD11.6%
  3. MEGAMAX USDJPY (USDJPY H1)  単体 +148.8% / PF1.63 / 最大DD7.0%

  3つの日次リターン相関はほぼゼロ(BTC-ETH 0.07 / 暗号-JPY ≒0)=理想的分散。

【★推奨資金配分(最適化済み・2019-2025実エクイティで重み探索)】
  ┌─────────────┬──────┬──────┬───────────┐
  │ 配分(BTC/ETH/JPY) │ CAGR │ 最大DD│ 想定用途      │
  ├─────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ 55 / 30 / 15 (保守)│ 30.0%│ 7.8% │ DDを抑えたい   │
  │ 65 / 25 / 10 (推奨)│ 32.5%│ 8.4% │ リスク調整 最良 │
  │ 80 / 20 /  0 (積極)│ 36.2%│ 9.9% │ リターン重視   │
  └─────────────┴──────┴──────┴───────────┘
  ※均等配分(1/3ずつ)はCAGR24.3%/DD6.7%。BTC寄せでCAGRを+8pt改善。

【設定方法】
  各EAのRiskPercentを配分比(例 65:25:10)に合わせて設定します。
  例) 推奨配分・口座$30,000相当の場合:
     BITCOIN COMET  → RiskPercent を高め(配分65%相当)
     ETHEREUM TREND → 中(配分25%相当)
     MEGAMAX USDJPY → 低(配分10%相当, 既定risk0.5%)
  3本を同一口座(または別口座)で同時稼働させてください。

【リスク注意】
  ・全EAにハードSL搭載・グリッド/マーチンは一切使いません(口座を飛ばす設計ではない)。
  ・ただし相場の急変・トレンド不発局面では一時的にDDが出ます(上表の最大DD参照)。
  ・余剰資金での運用を推奨します。
  ・暗号は変動が大きいため、少額・マイクロ口座も検討してください。

  詳細: https://fxea365.com/knowledge/portfolio
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